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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 1 702 714.00 | 976 294.00 | 726 419.00 | 1 702 714.00 |
AP Constructions | 3 708 779.00 | 2 653 162.00 | 1 055 616.00 | 3 708 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 513.00 | 66 616.00 | 9 898.00 | 76 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 122.00 | 737 278.00 | 3 844.00 | 741 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 841 113.00 | 4 434 938.00 | 4 406 175.00 | 8 841 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 350.00 | | 374 350.00 | 374 350.00 |
BZ Autres créances | 280 271.00 | | 280 271.00 | 280 271.00 |
CF Disponibilités | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 598.00 | | 727 598.00 | 727 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 711.00 | 4 434 938.00 | 5 133 772.00 | 9 568 711.00 |
CU Autres participations | 2 540 704.00 | | 2 540 704.00 | 2 540 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 720.00 | | | 759 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 398 886.00 | | | 6 398 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 820.00 | | | 92 820.00 |
DH Report à nouveau | -4 332 116.00 | | | -4 332 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 077.00 | | | -22 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 232.00 | | | 2 897 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 927.00 | | | 1 776 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 064.00 | | | 307 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 540.00 | | | 2 236 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 772.00 | | | 5 133 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 817.00 | | | 1 073 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 014.00 | | | 509 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 396.00 | | 407 396.00 | 407 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 396.00 | | 407 396.00 | 407 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 238.00 | | | 476 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 314.00 | | | 498 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 077.00 | | | -22 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 787 999.00 | | 53 114.00 | 8 787 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 841 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 298 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245 093.00 | | 53 114.00 | 6 245 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 724.00 | | | 2 540 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 458.00 | 159 480.00 | | 4 275 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273 870.00 | 159 480.00 | | 4 273 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 064.00 | 307 064.00 | | 307 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 374 350.00 | 374 350.00 | | 374 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 278 707.00 | 278 707.00 | | 278 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 776 927.00 | 614 204.00 | 1 162 723.00 | 1 776 927.00 |
VI Groupe et associés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 641.00 | 654 621.00 | 20.00 | 654 641.00 |
VW T.V.A. | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 540.00 | 1 073 817.00 | 1 162 723.00 | 2 236 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
ST Autres comptes | 98 816.00 | | | 98 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 480.00 | | | 81 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 834.00 | | | 149 834.00 |