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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 821.00 | 26 167.00 | 649 654.00 | 675 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 671.00 | 41 967.00 | 652 704.00 | 694 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660 323.00 | 131 878.00 | 7 528 445.00 | 7 660 323.00 |
BZ Autres créances | 17 644 356.00 | | 17 644 356.00 | 17 644 356.00 |
CF Disponibilités | 1 071 897.00 | | 1 071 897.00 | 1 071 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 376 577.00 | 131 878.00 | 26 244 699.00 | 26 376 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 071 469.00 | 173 845.00 | 26 897 624.00 | 27 071 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DH Report à nouveau | 8 991 900.00 | 6 312 972.00 | | 8 991 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 899.00 | 2 678 927.00 | | 3 002 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 008 400.00 | 14 038 781.00 | | 17 008 400.00 |
DP Provisions pour risques | 15 172.00 | 172 810.00 | | 15 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 923.00 | 459 923.00 | | 459 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 095.00 | 632 733.00 | | 475 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 430.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568 703.00 | 5 781 258.00 | | 7 568 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 999.00 | 1 091 417.00 | | 1 503 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 843.00 | 234 781.00 | | 314 843.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | 286 828.00 | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406 857.00 | 7 394 716.00 | | 9 406 857.00 |
ED (V) | 7 271.00 | 3 055.00 | | 7 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 897 624.00 | 22 069 286.00 | | 26 897 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 402 004.00 | 7 385 011.00 | | 9 402 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 430.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 824 282.00 | 6 394 612.00 | 27 218 894.00 | 20 824 282.00 |
FG Production vendue services | 1 626 406.00 | 4 913.00 | 1 631 320.00 | 1 626 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 450 689.00 | 6 399 525.00 | 28 850 215.00 | 22 450 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 241 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 357 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 676.00 | |
GE Autres charges | | | 16 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 970 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 345 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 570.00 | 68 911.00 | | 12 570.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 350 576.00 | 253 678.00 | | 350 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 3 057.00 | | 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 025.00 | 281 885.00 | | 206 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 332.00 | 284 942.00 | | 206 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 952.00 | 24 724.00 | | 14 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 952.00 | 31 843.00 | | 14 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 380.00 | 253 098.00 | | 191 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533 766.00 | 1 333 395.00 | | 1 533 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 549 133.00 | 30 331 268.00 | | 29 549 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 546 233.00 | 27 652 341.00 | | 26 546 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 899.00 | 2 678 927.00 | | 3 002 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 733.00 | 15 172.00 | 172 810.00 | 632 733.00 |
6T Sur comptes clients | 100 050.00 | 47 676.00 | 15 848.00 | 100 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 606.00 | 60 469.00 | 25 030.00 | 122 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 014.00 | 15 172.00 | 206 091.00 | 666 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 706.00 | 4 853.00 | 4 853.00 | 9 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 560 062.00 | 7 560 062.00 | | 7 560 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 307 729.00 | 25 307 729.00 | | 25 307 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 857.00 | 9 402 005.00 | 4 853.00 | 9 406 857.00 |