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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 821.00 | 28 847.00 | 646 975.00 | 675 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 823.00 | 28 847.00 | 646 976.00 | 675 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 527.00 | 52 933.00 | 2 289 594.00 | 2 342 527.00 |
BZ Autres créances | 23 366 370.00 | | 23 366 370.00 | 23 366 370.00 |
CF Disponibilités | 97 153.00 | | 97 153.00 | 97 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 806 049.00 | 52 933.00 | 25 753 117.00 | 25 806 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 481 872.00 | 81 779.00 | 26 400 093.00 | 26 481 872.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 395.00 | 342 394.00 | | 342 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 206.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 206.00 |
DH Report à nouveau | 19 173 568.00 | 17 481 162.00 | | 19 173 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 135.00 | 1 692 405.00 | | 1 420 135.00 |
DL TOTAL (I) | 25 607 303.00 | 24 187 168.00 | | 25 607 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 77.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 32 825.00 | | 33 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 487.00 | 281 539.00 | | 710 487.00 |
EA Autres dettes | 48 827.00 | 32 974.00 | | 48 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 790.00 | 347 417.00 | | 792 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 400 093.00 | 24 534 585.00 | | 26 400 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 790.00 | 347 417.00 | | 792 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 77.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 925.00 | | 1 877 925.00 | 1 877 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 925.00 | | 1 877 925.00 | 1 877 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 021.00 | | | 512 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 422.00 | | | 1 981 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 287.00 | | | 561 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 135.00 | | | 1 420 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 276.00 | 9 525.00 | 5 954.00 | 25 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 9 525.00 | 5 954.00 | 25 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 209.00 | 9 525.00 | 5 954.00 | 78 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 209.00 | 9 525.00 | 5 954.00 | 78 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 209.00 | 9 525.00 | 5 954.00 | 78 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 423.00 | 709 423.00 | | 709 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 527.00 | 2 342 527.00 | | 2 342 527.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 23 360 928.00 | 23 360 928.00 | | 23 360 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 708 897.00 | 25 708 897.00 | | 25 708 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 790.00 | 792 790.00 | | 792 790.00 |