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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 821.00 | | 675 821.00 | 675 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 671.00 | 15 800.00 | 678 871.00 | 694 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 272.00 | 85 668.00 | 50 603.00 | 136 272.00 |
BZ Autres créances | 22 230 091.00 | | 22 230 091.00 | 22 230 091.00 |
CF Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 427 985.00 | 85 668.00 | 22 342 316.00 | 22 427 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 122 657.00 | 101 468.00 | 23 021 188.00 | 23 122 657.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DH Report à nouveau | 13 619 216.00 | 11 994 799.00 | | 13 619 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 191.00 | 1 624 416.00 | | 1 965 191.00 |
DL TOTAL (I) | 20 598 008.00 | 18 632 817.00 | | 20 598 008.00 |
DP Provisions pour risques | 4 428.00 | 30 396.00 | | 4 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428.00 | 30 396.00 | | 4 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 298.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 8 061 123.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 475.00 | 1 014 683.00 | | 233 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 551.00 | 111 052.00 | | 743 551.00 |
EA Autres dettes | 1 436 753.00 | 126 585.00 | | 1 436 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 751.00 | 9 313 743.00 | | 2 418 751.00 |
ED (V) | | 173.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 188.00 | 27 977 130.00 | | 23 021 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 751.00 | 9 313 743.00 | | 2 418 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 298.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -52 653.00 | -171.00 | -52 824.00 | -52 653.00 |
FG Production vendue services | 2 969 497.00 | | 2 969 497.00 | 2 969 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 843.00 | -171.00 | 2 916 672.00 | 2 916 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 854 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 446.00 | 16 874.00 | | 29 446.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 453 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 396.00 | 2 565.00 | | 32 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 183.00 | 474 875.00 | | 24 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 579.00 | 477 440.00 | | 56 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 579.00 | 393 111.00 | | 56 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 887.00 | 1 193 574.00 | | 945 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 476.00 | 28 065 077.00 | | 3 122 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 285.00 | 26 440 660.00 | | 1 157 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 191.00 | 1 624 416.00 | | 1 965 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 397.00 | | 25 968.00 | 30 397.00 |
6T Sur comptes clients | 109 090.00 | 20 414.00 | 43 836.00 | 109 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 090.00 | 20 414.00 | 43 836.00 | 109 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 476.00 | 233 476.00 | | 233 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 136 273.00 | 136 273.00 | | 136 273.00 |
VC Groupe et associés | 21 384 899.00 | 21 384 899.00 | | 21 384 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 447.00 | 1 403 447.00 | | 1 403 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 488.00 | 742 488.00 | | 742 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 369 413.00 | 22 369 413.00 | | 22 369 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 752.00 | 2 418 752.00 | | 2 418 752.00 |