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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 821.00 | 25 276.00 | 650 545.00 | 675 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 871.00 | 25 276.00 | 653 595.00 | 678 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 399.00 | 52 932.00 | 1 689 466.00 | 1 742 399.00 |
BZ Autres créances | 22 179 617.00 | | 22 179 617.00 | 22 179 617.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 933 922.00 | 52 932.00 | 23 880 989.00 | 23 933 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 612 794.00 | 78 208.00 | 24 534 585.00 | 24 612 794.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DH Report à nouveau | 17 481 162.00 | 15 584 407.00 | | 17 481 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 692 405.00 | 1 896 754.00 | | 1 692 405.00 |
DL TOTAL (I) | 24 187 168.00 | 22 494 762.00 | | 24 187 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 825.00 | 206 167.00 | | 32 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 539.00 | 540 098.00 | | 281 539.00 |
EA Autres dettes | 32 974.00 | 34 369.00 | | 32 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 417.00 | 780 718.00 | | 347 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 534 585.00 | 23 275 481.00 | | 24 534 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 417.00 | 780 718.00 | | 347 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 82.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 867.00 | | 1 381 867.00 | 1 381 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 867.00 | | 1 381 867.00 | 1 381 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 32 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 9 905.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 330.00 | 74 070.00 | | 147 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 830.00 | 78 498.00 | | 149 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 830.00 | 78 498.00 | | 149 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 456.00 | 835 632.00 | | -136 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 343.00 | 2 837 011.00 | | 1 651 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -41 062.00 | 940 257.00 | | -41 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 692 405.00 | 1 896 754.00 | | 1 692 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 672.00 | | | 694 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 678 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 821.00 | | | 675 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | 25 276.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 669.00 | | 32 736.00 | 85 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 669.00 | 25 276.00 | 32 736.00 | 85 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 476.00 | 280 476.00 | | 280 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742 399.00 | 1 742 399.00 | | 1 742 399.00 |
VC Groupe et associés | 21 221 279.00 | 21 221 279.00 | | 21 221 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958 338.00 | 958 338.00 | | 958 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926 385.00 | 23 926 385.00 | | 23 926 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 417.00 | 347 417.00 | | 347 417.00 |