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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 821.00 | | 675 821.00 | 675 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 671.00 | 15 800.00 | 678 871.00 | 694 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 542.00 | 85 668.00 | 3 239 873.00 | 3 325 542.00 |
BZ Autres créances | 19 315 061.00 | | 19 315 061.00 | 19 315 061.00 |
CF Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 682 278.00 | 85 668.00 | 22 596 609.00 | 22 682 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 376 949.00 | 101 468.00 | 23 275 481.00 | 23 376 949.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DH Report à nouveau | 15 584 407.00 | 13 619 216.00 | | 15 584 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 896 754.00 | 1 965 191.00 | | 1 896 754.00 |
DL TOTAL (I) | 22 494 762.00 | 20 598 008.00 | | 22 494 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 118.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 167.00 | 233 475.00 | | 206 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 098.00 | 743 551.00 | | 540 098.00 |
EA Autres dettes | 34 369.00 | 1 436 753.00 | | 34 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 718.00 | 2 418 751.00 | | 780 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 275 481.00 | 23 021 188.00 | | 23 275 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 718.00 | 2 418 751.00 | | 780 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 118.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 403.00 | | -1 403.00 | -1 403.00 |
FG Production vendue services | 2 674 656.00 | | 2 674 656.00 | 2 674 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 253.00 | | 2 673 253.00 | 2 673 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 905.00 | 29 446.00 | | 9 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 070.00 | 32 396.00 | | 74 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 428.00 | 24 183.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 498.00 | 56 579.00 | | 78 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 498.00 | 56 579.00 | | 78 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 632.00 | 945 887.00 | | 835 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 011.00 | 3 122 476.00 | | 2 837 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 257.00 | 1 157 285.00 | | 940 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 896 754.00 | 1 965 191.00 | | 1 896 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 034.00 | 539 034.00 | | 539 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 325 542.00 | 3 325 542.00 | | 3 325 542.00 |
VB T. V. A. | 265 086.00 | 265 086.00 | | 265 086.00 |
VC Groupe et associés | 19 044 818.00 | 19 044 818.00 | | 19 044 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 644 953.00 | 22 644 953.00 | | 22 644 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 719.00 | 780 719.00 | | 780 719.00 |