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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 821.00 | | 675 821.00 | 675 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 671.00 | 15 800.00 | 678 871.00 | 694 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326 289.00 | 109 089.00 | 7 217 199.00 | 7 326 289.00 |
BZ Autres créances | 19 489 508.00 | | 19 489 508.00 | 19 489 508.00 |
CF Disponibilités | 585 509.00 | | 585 509.00 | 585 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 405 563.00 | 109 089.00 | 27 296 473.00 | 27 405 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 102 020.00 | 124 889.00 | 27 977 130.00 | 28 102 020.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 394.00 | 342 394.00 | | 342 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DH Report à nouveau | 11 994 799.00 | 8 991 900.00 | | 11 994 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 416.00 | 3 002 899.00 | | 1 624 416.00 |
DL TOTAL (I) | 18 632 817.00 | 17 008 400.00 | | 18 632 817.00 |
DP Provisions pour risques | 30 396.00 | 15 172.00 | | 30 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 459 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 396.00 | 475 095.00 | | 30 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 353.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 061 123.00 | 7 568 703.00 | | 8 061 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 683.00 | 1 503 999.00 | | 1 014 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 052.00 | 314 843.00 | | 111 052.00 |
EA Autres dettes | 126 585.00 | 18 957.00 | | 126 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 743.00 | 9 406 857.00 | | 9 313 743.00 |
ED (V) | 173.00 | 7 271.00 | | 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 977 130.00 | 26 897 624.00 | | 27 977 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 313 743.00 | 9 402 004.00 | | 9 313 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 353.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 313 967.00 | 7 128 170.00 | 25 442 138.00 | 18 313 967.00 |
FG Production vendue services | 1 534 378.00 | 6 774.00 | 1 541 152.00 | 1 534 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 848 345.00 | 7 134 945.00 | 26 983 290.00 | 19 848 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 511 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 381 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 107 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 132 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 874.00 | 12 570.00 | | 16 874.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 453 602.00 | 350 576.00 | | 453 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | 307.00 | | 2 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 875.00 | 206 025.00 | | 474 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 440.00 | 206 332.00 | | 477 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 611.00 | 14 952.00 | | 28 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 328.00 | 14 952.00 | | 84 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 111.00 | 191 380.00 | | 393 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 574.00 | 1 533 766.00 | | 1 193 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 065 077.00 | 29 549 133.00 | | 28 065 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 440 660.00 | 26 546 233.00 | | 26 440 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 416.00 | 3 002 899.00 | | 1 624 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 878.00 | | 22 788.00 | 131 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 045.00 | | 48 955.00 | 158 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 045.00 | | 48 955.00 | 158 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 684.00 | 1 014 684.00 | | 1 014 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 057 335.00 | 8 057 335.00 | | 8 057 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 823 103.00 | 26 823 103.00 | | 26 823 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 744.00 | 9 313 744.00 | | 9 313 744.00 |