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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
AP Constructions | 161 104.00 | 155 107.00 | 5 997.00 | 161 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632 550.00 | 1 798 059.00 | 834 492.00 | 2 632 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 521.00 | 424 345.00 | 48 176.00 | 472 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 831.00 | 3 235 149.00 | 2 207 682.00 | 5 442 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 364.00 | | 444 364.00 | 444 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 730.00 | 31 202.00 | 3 185 528.00 | 3 216 730.00 |
BZ Autres créances | 1 681 180.00 | | 1 681 180.00 | 1 681 180.00 |
CF Disponibilités | 465 591.00 | | 465 591.00 | 465 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 603.00 | 31 202.00 | 5 813 401.00 | 5 844 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 435.00 | 3 266 351.00 | 8 021 083.00 | 11 287 435.00 |
CU Autres participations | 2 026 712.00 | 750 000.00 | 1 276 712.00 | 2 026 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 547 121.00 | 2 374 847.00 | | 2 547 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 407.00 | 1 743 813.00 | | 1 073 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 150.00 | 481 868.00 | | 606 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 021.00 | 6 731 872.00 | | 6 358 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 557.00 | 135 894.00 | | 32 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 874.00 | 524 769.00 | | 637 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 805.00 | 1 013 650.00 | | 949 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 18 707.00 | 26 368.00 | | 18 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 062.00 | 1 700 681.00 | | 1 663 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 083.00 | 8 432 552.00 | | 8 021 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 701 090.00 | 481 324.00 | 9 182 414.00 | 8 701 090.00 |
FG Production vendue services | 33 494.00 | 6 039.00 | 39 533.00 | 33 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 734 584.00 | 487 363.00 | 9 221 947.00 | 8 734 584.00 |
FM Production stockée | | | -3 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 393 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 146.00 | 221 325.00 | | 502 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 484 303.00 | 3 126 952.00 | | 9 484 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 878 153.00 | 2 645 084.00 | | 8 878 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 150.00 | 481 868.00 | | 606 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 260.00 | | 231 008.00 | 5 299 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 028 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 436.00 | 1 000.00 | 5 442 831.00 | 86 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 436.00 | | 3 306 995.00 | 86 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 423.00 | | 231 008.00 | 3 162 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 198.00 | | | 2 029 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 722.00 | 145 427.00 | | 2 339 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 501.00 | 137.00 | | 107 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 220.00 | 145 290.00 | | 2 232 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 904.00 | 47 812.00 | 101 716.00 | 53 904.00 |
6T Sur comptes clients | 39 605.00 | 10 495.00 | 18 897.00 | 39 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 509.00 | 608 307.00 | 120 613.00 | 293 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 509.00 | 608 307.00 | 120 613.00 | 293 509.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 307.00 | 120 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 550 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 874.00 | 637 874.00 | | 637 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 697.00 | 464 697.00 | | 464 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 320.00 | 335 320.00 | | 335 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 731.00 | | | 3 169 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
VB T. V. A. | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 974.00 | | | 1 556 974.00 |
VI Groupe et associés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VP Divers | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 073.00 | 4 876 588.00 | 48 485.00 | 4 925 073.00 |
VW T.V.A. | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 062.00 | 1 663 062.00 | | 1 663 062.00 |