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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307 781.00 | 194 697.00 | 113 084.00 | 307 781.00 |
AH Fonds commercial | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 534.00 | 2 119 898.00 | 727 636.00 | 2 847 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 496.00 | 662 067.00 | 79 429.00 | 741 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 542.00 | 2 976 663.00 | 946 879.00 | 3 923 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 047.00 | 10 534.00 | 395 513.00 | 406 047.00 |
BN En cours de production de biens | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 106.00 | 5 074.00 | 67 032.00 | 72 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 698.00 | 30 123.00 | 2 723 575.00 | 2 753 698.00 |
BZ Autres créances | 1 840 266.00 | | 1 840 266.00 | 1 840 266.00 |
CF Disponibilités | 290 391.00 | | 290 391.00 | 290 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 867.00 | 45 730.00 | 5 348 137.00 | 5 393 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 409.00 | 3 022 393.00 | 6 295 016.00 | 9 317 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 758.00 | 1 685 327.00 | | 1 815 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 407.00 | 1 073 407.00 | | 1 073 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 274.00 | 130 431.00 | | -126 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 235.00 | 5 020 509.00 | | 4 894 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 117.00 | 678 004.00 | | 581 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 945.00 | 904 867.00 | | 553 945.00 |
EA Autres dettes | 265 720.00 | 46 365.00 | | 265 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 781.00 | 1 629 235.00 | | 1 400 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 016.00 | 6 649 744.00 | | 6 295 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 782.00 | 1 629 236.00 | | 1 400 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 386 854.00 | 450 483.00 | 6 837 337.00 | 6 386 854.00 |
FG Production vendue services | 291 721.00 | | 291 721.00 | 291 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 575.00 | 450 483.00 | 7 129 058.00 | 6 678 575.00 |
FM Production stockée | | | -26 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463 364.00 | 151 543.00 | | 463 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 600.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 1 600.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 575.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 217.00 | 9 977 065.00 | | 7 599 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 725 490.00 | 9 846 634.00 | | 7 725 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 274.00 | 130 431.00 | | -126 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 721.00 | | 53 880.00 | 3 893 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 6 060.00 | 3 923 542.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 330 026.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 3 589 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 416.00 | | 20 610.00 | 327 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 820.00 | | 33 270.00 | 3 561 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 490.00 | 141 234.00 | 6 060.00 | 2 841 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 795.00 | 30 902.00 | | 163 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 694.00 | 110 332.00 | 6 060.00 | 2 677 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 861.00 | | 13 254.00 | 28 861.00 |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | 20 048.00 | 10 282.00 | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 218.00 | 20 048.00 | 23 536.00 | 49 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 218.00 | 20 048.00 | 23 536.00 | 49 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 048.00 | 10 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 117.00 | 581 117.00 | | 581 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 328.00 | 278 328.00 | | 278 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 609.00 | 232 609.00 | | 232 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 717 595.00 | 2 717 595.00 | | 2 717 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VB T. V. A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 685.00 | 1 689 685.00 | | 1 689 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VP Divers | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 485.00 | 4 613 999.00 | 4 486.00 | 4 618 485.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 782.00 | 1 400 782.00 | | 1 400 782.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |