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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 181.00 | 121 493.00 | 123 688.00 | 245 181.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 461.00 | 1 906 877.00 | 906 583.00 | 2 813 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 942.00 | 617 348.00 | 76 594.00 | 693 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 780 782.00 | 4 495 719.00 | 1 285 063.00 | 5 780 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 020.00 | | 460 020.00 | 460 020.00 |
BN En cours de production de biens | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 496.00 | 35 134.00 | 43 362.00 | 78 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 142 741.00 | 29 935.00 | 3 112 806.00 | 3 142 741.00 |
BZ Autres créances | 1 934 058.00 | | 1 934 058.00 | 1 934 058.00 |
CF Disponibilités | 556 345.00 | | 556 345.00 | 556 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 215 255.00 | 65 069.00 | 6 150 186.00 | 6 215 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 037.00 | 4 560 788.00 | 7 435 249.00 | 11 996 037.00 |
CU Autres participations | 2 026 712.00 | 1 850 000.00 | 176 712.00 | 2 026 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 553 270.00 | 2 547 121.00 | | 2 553 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 407.00 | 1 073 407.00 | | 1 073 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 943.00 | 606 150.00 | | -117 943.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 078.00 | 6 358 021.00 | | 5 640 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 359.00 | 32 557.00 | | 383 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 166.00 | 637 874.00 | | 398 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 664.00 | 949 805.00 | | 995 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 120.00 | | |
EA Autres dettes | 17 890.00 | 18 707.00 | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 171.00 | 1 663 062.00 | | 1 795 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 249.00 | 8 021 083.00 | | 7 435 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 171.00 | 1 663 062.00 | | 1 795 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 419 490.00 | 415 053.00 | 8 834 543.00 | 8 419 490.00 |
FG Production vendue services | 363 556.00 | | 363 556.00 | 363 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 783 046.00 | 415 053.00 | 9 198 099.00 | 8 783 046.00 |
FM Production stockée | | | 125 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 068.00 | 502 146.00 | | 297 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 426 059.00 | 9 484 303.00 | | 9 426 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 544 002.00 | 8 878 153.00 | | 9 544 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 943.00 | 606 150.00 | | -117 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 831.00 | | 386 842.00 | 5 442 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 819.00 | 8 072.00 | 5 780 782.00 | 40 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 819.00 | 8 072.00 | 3 507 403.00 | 40 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 638.00 | | 137 543.00 | 107 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 995.00 | | 249 299.00 | 3 306 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 198.00 | | | 2 028 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 149.00 | 168 641.00 | 8 070.00 | 2 485 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 638.00 | 13 855.00 | | 107 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 377 511.00 | 154 786.00 | 8 070.00 | 2 377 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 134.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 202.00 | | 1 267.00 | 31 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 202.00 | 1 135 134.00 | 1 267.00 | 781 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 202.00 | 1 135 134.00 | 1 267.00 | 781 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 134.00 | 1 267.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 166.00 | 398 166.00 | | 398 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 088.00 | 479 088.00 | | 479 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 062.00 | 361 062.00 | | 361 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 097 334.00 | | | 3 097 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VB T. V. A. | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 614.00 | | | 1 864 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 383 359.00 | 383 359.00 | | 383 359.00 |
VP Divers | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 906.00 | 5 119 420.00 | 1 486.00 | 5 120 906.00 |
VW T.V.A. | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 171.00 | 1 795 171.00 | | 1 795 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |