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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 759.00 | 279 164.00 | 32 594.00 | 311 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602 729.00 | 2 041 717.00 | 561 012.00 | 2 602 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 622.00 | 706 243.00 | 36 379.00 | 742 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 799.00 | 3 027 124.00 | 655 675.00 | 3 682 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 077.00 | 2 433.00 | 16 644.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 924.00 | 19 849.00 | 1 784 075.00 | 1 803 924.00 |
BZ Autres créances | 3 493 276.00 | | 3 493 276.00 | 3 493 276.00 |
CF Disponibilités | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 406 146.00 | 22 282.00 | 5 383 864.00 | 5 406 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 945.00 | 3 049 406.00 | 6 039 539.00 | 9 088 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 690 008.00 | 1 689 484.00 | | 1 690 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 407.00 | 1 073 407.00 | | 1 073 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 894.00 | 524.00 | | -136 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 865.00 | 4 894 759.00 | | 4 757 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 209.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 209.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 655.00 | 4 680.00 | | 10 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 537.00 | 721 227.00 | | 713 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 603.00 | 421 276.00 | | 497 603.00 |
EA Autres dettes | 59 879.00 | 172 576.00 | | 59 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 674.00 | 1 354 431.00 | | 1 281 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 539.00 | 6 337 399.00 | | 6 039 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 674.00 | 1 354 431.00 | | 1 281 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 788 405.00 | 1 517 289.00 | 9 305 694.00 | 7 788 405.00 |
FG Production vendue services | 231 941.00 | | 231 941.00 | 231 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 347.00 | 1 517 289.00 | 9 537 636.00 | 8 020 347.00 |
FM Production stockée | | | -129 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 856 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 929 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 021 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332 267.00 | 487 418.00 | | 332 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 100.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 100.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 2 100.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 206.00 | 10 712 348.00 | | 9 896 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033 100.00 | 10 711 824.00 | | 10 033 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 894.00 | 524.00 | | -136 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 874.00 | | | 4 015 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 074.00 | 3 682 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 034.00 | 3 345 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 003.00 | | | 334 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 385.00 | | | 3 677 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 563.00 | | 26 130.00 | 28 563.00 |
6T Sur comptes clients | 21 280.00 | | 1 431.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 843.00 | | 27 561.00 | 49 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 052.00 | | 115 770.00 | 138 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 537.00 | 713 537.00 | | 713 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 894.00 | 176 894.00 | | 176 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 143.00 | 1 780 143.00 | | 1 780 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 457 402.00 | 3 457 402.00 | | 3 457 402.00 |
VI Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VP Divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 646.00 | 5 273 418.00 | 27 228.00 | 5 300 646.00 |
VW T.V.A. | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 674.00 | 1 281 674.00 | | 1 281 674.00 |