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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 759.00 | 236 502.00 | 75 257.00 | 311 759.00 |
AH Fonds commercial | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 866.00 | 2 250 642.00 | 682 224.00 | 2 932 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 519.00 | 686 174.00 | 58 344.00 | 744 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 874.00 | 3 173 319.00 | 842 555.00 | 4 015 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 798.00 | 402.00 | 338 396.00 | 338 798.00 |
BN En cours de production de biens | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 207.00 | 28 161.00 | 89 046.00 | 117 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 203.00 | 21 280.00 | 2 398 924.00 | 2 420 203.00 |
BZ Autres créances | 2 245 917.00 | | 2 245 917.00 | 2 245 917.00 |
CF Disponibilités | 388 556.00 | | 388 556.00 | 388 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 686.00 | 49 843.00 | 5 494 843.00 | 5 544 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 560 560.00 | 3 223 161.00 | 6 337 399.00 | 9 560 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 484.00 | 1 815 758.00 | | 1 689 484.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 407.00 | 1 073 407.00 | | 1 073 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | -126 274.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 759.00 | 4 894 235.00 | | 4 894 759.00 |
DP Provisions pour risques | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 227.00 | 581 117.00 | | 721 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 276.00 | 553 945.00 | | 421 276.00 |
EA Autres dettes | 172 576.00 | 265 720.00 | | 172 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 431.00 | 1 400 781.00 | | 1 354 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 399.00 | 6 295 016.00 | | 6 337 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 431.00 | 1 400 782.00 | | 1 354 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 153 349.00 | 585 595.00 | 9 738 944.00 | 9 153 349.00 |
FG Production vendue services | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478 967.00 | 585 595.00 | 10 064 562.00 | 9 478 967.00 |
FM Production stockée | | | 133 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 696 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 054 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 207.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 707 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487 418.00 | 463 364.00 | | 487 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -126.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 712 348.00 | 7 599 217.00 | | 10 712 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 824.00 | 7 725 490.00 | | 10 711 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | -126 274.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 542.00 | | 92 332.00 | 3 923 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 026.00 | | 3 977.00 | 330 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 030.00 | | 88 355.00 | 3 589 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976 663.00 | 196 656.00 | | 2 976 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 697.00 | 41 805.00 | | 194 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 966.00 | 154 851.00 | | 2 781 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 209.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 608.00 | 12 956.00 | | 15 608.00 |
6T Sur comptes clients | 30 123.00 | 2 095.00 | 10 938.00 | 30 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 730.00 | 15 051.00 | 10 938.00 | 45 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 730.00 | 103 260.00 | 10 938.00 | 45 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 257.00 | 10 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 227.00 | 721 227.00 | | 721 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 923.00 | 196 923.00 | | 196 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 644.00 | 183 644.00 | | 183 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 576.00 | 172 576.00 | | 172 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 707.00 | 2 394 707.00 | | 2 394 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 864.00 | 2 066 864.00 | | 2 066 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VP Divers | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 991.00 | 4 682 505.00 | 4 486.00 | 4 686 991.00 |
VW T.V.A. | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 431.00 | 1 354 431.00 | | 1 354 431.00 |