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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 171.00 | 163 795.00 | 123 376.00 | 287 171.00 |
AH Fonds commercial | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 961.00 | 2 033 425.00 | 788 536.00 | 2 821 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 859.00 | 644 270.00 | 95 590.00 | 739 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 721.00 | 2 841 490.00 | 1 052 232.00 | 3 893 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 354.00 | 7 860.00 | 373 494.00 | 381 354.00 |
BN En cours de production de biens | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 065.00 | 21 001.00 | 65 064.00 | 86 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 585.00 | 20 357.00 | 2 736 228.00 | 2 756 585.00 |
BZ Autres créances | 1 909 895.00 | | 1 909 895.00 | 1 909 895.00 |
CF Disponibilités | 450 764.00 | | 450 764.00 | 450 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 730.00 | 49 218.00 | 5 597 512.00 | 5 646 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 451.00 | 2 890 707.00 | 6 649 744.00 | 9 540 451.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 344.00 | 1 856 344.00 | | 1 856 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 327.00 | 2 553 270.00 | | 1 685 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 407.00 | 1 073 407.00 | | 1 073 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 431.00 | -117 943.00 | | 130 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 020 509.00 | 5 640 078.00 | | 5 020 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 383 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 004.00 | 398 166.00 | | 678 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 867.00 | 995 664.00 | | 904 867.00 |
EA Autres dettes | 46 365.00 | 17 890.00 | | 46 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1.00 | | | -1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 235.00 | 1 795 171.00 | | 1 629 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 744.00 | 7 435 249.00 | | 6 649 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 236.00 | 1 795 171.00 | | 1 629 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 775 167.00 | 496 742.00 | 9 271 909.00 | 8 775 167.00 |
FG Production vendue services | 458 976.00 | | 458 976.00 | 458 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 142.00 | 496 742.00 | 9 730 884.00 | 9 234 142.00 |
FM Production stockée | | | 28 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 839 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 543.00 | 46 902.00 | | 151 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 065.00 | 9 426 059.00 | | 9 977 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 634.00 | 9 544 002.00 | | 9 846 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 431.00 | -117 943.00 | | 130 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 782.00 | | 142 017.00 | 5 780 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026 712.00 | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029 078.00 | 3 893 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 3 561 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 181.00 | | 82 234.00 | 245 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 403.00 | | 56 783.00 | 3 507 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 198.00 | | 3 000.00 | 2 028 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 719.00 | 177 539.00 | -18 231.00 | 2 645 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 493.00 | 28 302.00 | -14 000.00 | 121 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 226.00 | 149 237.00 | -4 231.00 | 2 524 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 134.00 | 18 784.00 | 25 057.00 | 35 134.00 |
6T Sur comptes clients | 29 935.00 | 12 220.00 | 21 798.00 | 29 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915 069.00 | 31 004.00 | 1 896 855.00 | 1 915 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 069.00 | 31 004.00 | 1 896 855.00 | 1 915 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 003.00 | 21 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 004.00 | 678 004.00 | | 678 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 015.00 | 409 015.00 | | 409 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 106.00 | 389 106.00 | | 389 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 205.00 | 2 732 205.00 | | 2 732 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 830 058.00 | 830 058.00 | | 1 830 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VP Divers | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 220.00 | 4 719 734.00 | 4 486.00 | 4 724 220.00 |
VW T.V.A. | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 236.00 | 1 629 236.00 | | 1 629 236.00 |