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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 460.00 | 74 460.00 | | 74 460.00 |
AP Constructions | 8 601.00 | 3 175.00 | 5 426.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 173.00 | 131 561.00 | 33 612.00 | 165 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 988.00 | 210 301.00 | 58 688.00 | 268 988.00 |
BT Marchandises | 151 303.00 | | 151 303.00 | 151 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 049.00 | 24 395.00 | 2 355 654.00 | 2 380 049.00 |
BZ Autres créances | 149 286.00 | | 149 286.00 | 149 286.00 |
CF Disponibilités | 1 430 448.00 | | 1 430 448.00 | 1 430 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 306.00 | 24 395.00 | 4 130 912.00 | 4 155 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 295.00 | 234 696.00 | 4 189 599.00 | 4 424 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
CU Autres participations | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 154.00 | 1 082 437.00 | | 1 481 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 909.00 | 398 717.00 | | 415 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 063.00 | 1 745 154.00 | | 2 161 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 6 386.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 6 386.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 414.00 | 59 482.00 | | 24 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 953.00 | 1 406 827.00 | | 1 032 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 609.00 | 499 538.00 | | 512 609.00 |
EA Autres dettes | 443 031.00 | 381 715.00 | | 443 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 036.00 | 2 361 592.00 | | 2 027 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 599.00 | 4 113 131.00 | | 4 189 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 036.00 | 2 361 592.00 | | 2 027 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 255 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 271 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 910.00 | 41 059.00 | | 72 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 910.00 | 32 390.00 | | 72 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 407.00 | 202 980.00 | | 212 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 453 474.00 | 9 096 108.00 | | 9 453 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 564.00 | 8 697 391.00 | | 9 037 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 909.00 | 398 717.00 | | 415 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 175.00 | | 4 813.00 | 264 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 460.00 | | | 74 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 066.00 | | 4 813.00 | 170 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 719.00 | 25 582.00 | | 184 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 621.00 | 5 839.00 | | 68 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 098.00 | 19 743.00 | | 116 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 386.00 | 1 500.00 | 6 386.00 | 6 386.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 24 395.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 24 395.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | 25 895.00 | 6 569.00 | 6 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 895.00 | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 953.00 | 1 032 953.00 | | 1 032 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 773.00 | 224 773.00 | | 224 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 256.00 | 117 256.00 | | 117 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 031.00 | 443 031.00 | | 443 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 191.00 | | | 2 355 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
VB T. V. A. | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 555.00 | 2 548 697.00 | 24 858.00 | 2 573 555.00 |
VW T.V.A. | 149 341.00 | 149 341.00 | | 149 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 036.00 | 2 027 036.00 | | 2 027 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |