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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 364.00 | 76 000.00 | 365.00 | 76 364.00 |
AP Constructions | 8 601.00 | 3 606.00 | 4 995.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 391.00 | 147 582.00 | 43 809.00 | 191 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 111.00 | 228 293.00 | 68 818.00 | 297 111.00 |
BT Marchandises | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 714.00 | 50 812.00 | 2 465 902.00 | 2 516 714.00 |
BZ Autres créances | 301 953.00 | | 301 953.00 | 301 953.00 |
CF Disponibilités | 1 845 132.00 | | 1 845 132.00 | 1 845 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 155.00 | 50 812.00 | 4 829 343.00 | 4 880 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 266.00 | 279 105.00 | 4 898 162.00 | 5 177 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
CU Autres participations | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 897 063.00 | 1 481 154.00 | | 1 897 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 228.00 | 415 909.00 | | 330 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 291.00 | 2 161 063.00 | | 2 491 291.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | 24 414.00 | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 532.00 | 1 032 953.00 | | 1 325 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 383.00 | 512 609.00 | | 523 383.00 |
EA Autres dettes | 513 311.00 | 443 031.00 | | 513 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 370.00 | 2 027 036.00 | | 2 405 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 162.00 | 4 189 599.00 | | 4 898 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 370.00 | 2 027 036.00 | | 2 405 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 795 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 815 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 924 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 435 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 72 910.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | 72 910.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 190.00 | 212 407.00 | | 160 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 927 381.00 | 9 453 474.00 | | 9 927 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 153.00 | 9 037 565.00 | | 9 597 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 228.00 | 415 909.00 | | 330 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 988.00 | | 28 123.00 | 268 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 460.00 | | 1 905.00 | 74 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 879.00 | | 26 218.00 | 174 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 301.00 | 17 992.00 | | 210 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 460.00 | 1 540.00 | | 74 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 841.00 | 16 452.00 | | 135 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 395.00 | 28 732.00 | 2 315.00 | 24 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 395.00 | 28 732.00 | 2 315.00 | 24 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 895.00 | 28 732.00 | 2 315.00 | 25 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 732.00 | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 532.00 | 1 325 532.00 | | 1 325 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 211.00 | 206 211.00 | | 206 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 311.00 | 513 311.00 | | 513 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 156.00 | | | 2 460 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VB T. V. A. | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 441.00 | 2 807 883.00 | 56 558.00 | 2 864 441.00 |
VW T.V.A. | 193 979.00 | 193 979.00 | | 193 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 370.00 | 2 405 370.00 | | 2 405 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |