| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 935.00 | 76 993.00 | 942.00 | 77 935.00 |
AP Constructions | 8 601.00 | 4 037.00 | 4 564.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 048.00 | 165 451.00 | 32 597.00 | 198 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 339.00 | 247 587.00 | 57 753.00 | 305 339.00 |
BT Marchandises | 170 023.00 | | 170 023.00 | 170 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 065.00 | | 2 377 065.00 | 2 377 065.00 |
BZ Autres créances | 238 356.00 | | 238 356.00 | 238 356.00 |
CF Disponibilités | 2 344 432.00 | | 2 344 432.00 | 2 344 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196 477.00 | | 5 196 477.00 | 5 196 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 816.00 | 247 587.00 | 5 254 230.00 | 5 501 816.00 |
CU Autres participations | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 227 291.00 | 1 897 063.00 | | 2 227 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 595.00 | 330 228.00 | | 453 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 886.00 | 2 491 291.00 | | 2 944 886.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 685.00 | 43 144.00 | | 26 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 078.00 | 1 325 532.00 | | 1 239 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 650.00 | 523 383.00 | | 519 650.00 |
EA Autres dettes | 523 930.00 | 513 311.00 | | 523 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 344.00 | 2 405 370.00 | | 2 309 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 230.00 | 4 898 162.00 | | 5 254 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 344.00 | 2 405 370.00 | | 2 309 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 832 062.00 | 484 366.00 | 10 316 428.00 | 9 832 062.00 |
FG Production vendue services | 11 741.00 | 2 920.00 | 14 661.00 | 11 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 803.00 | 487 286.00 | 10 331 089.00 | 9 843 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 460 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 835.00 | 107 572.00 | | 76 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 989.00 | 746.00 | | 3 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 746.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 1 350.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 1 350.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | -604.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 229.00 | 160 190.00 | | 193 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 466 203.00 | 9 927 382.00 | | 10 466 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 608.00 | 9 597 153.00 | | 10 012 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 595.00 | 330 228.00 | | 453 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 111.00 | | 8 228.00 | 297 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 364.00 | | 1 571.00 | 76 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 097.00 | | 6 657.00 | 201 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 293.00 | 19 294.00 | | 228 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | 994.00 | | 76 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | 18 300.00 | | 152 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 629.00 | 203 629.00 | | 203 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 930.00 | 523 930.00 | | 523 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 065.00 | 2 377 065.00 | | 2 377 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 206 789.00 | 206 789.00 | | 206 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 078.00 | 1 239 078.00 | | 1 239 078.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 022.00 | 2 682 022.00 | | 2 682 022.00 |
VW T.V.A. | 175 515.00 | 175 515.00 | | 175 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 344.00 | 2 309 344.00 | | 2 309 344.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |