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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
AP Constructions | 8 601.00 | 4 899.00 | 3 702.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 649.00 | 178 349.00 | 48 299.00 | 226 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 239.00 | 262 588.00 | 71 652.00 | 334 239.00 |
BT Marchandises | 185 747.00 | | 185 747.00 | 185 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 305.00 | 21 777.00 | 2 677 529.00 | 2 699 305.00 |
BZ Autres créances | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
CF Disponibilités | 3 186 996.00 | | 3 186 996.00 | 3 186 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 305.00 | 21 777.00 | 6 297 529.00 | 6 319 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 544.00 | 284 364.00 | 6 369 180.00 | 6 653 544.00 |
CU Autres participations | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 950.00 | 2 680 886.00 | | 3 144 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 465.00 | 464 064.00 | | 432 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 415.00 | 3 408 950.00 | | 3 841 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 340.00 | 20 775.00 | | 50 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 642.00 | 1 146 325.00 | | 1 366 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 020.00 | 483 671.00 | | 594 020.00 |
EA Autres dettes | 516 763.00 | 465 440.00 | | 516 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 765.00 | 2 116 211.00 | | 2 527 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 180.00 | 5 525 161.00 | | 6 369 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 765.00 | 2 116 211.00 | | 2 527 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330 264.00 | 545 900.00 | 9 876 164.00 | 9 330 264.00 |
FG Production vendue services | 9 478.00 | 4 560.00 | 14 038.00 | 9 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 339 742.00 | 550 460.00 | 9 890 202.00 | 9 339 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 13 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 376 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 702.00 | 70 451.00 | | 91 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 008.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 508.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 103.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 103.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 25 405.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 489.00 | 205 980.00 | | 187 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 150.00 | 10 792 846.00 | | 9 996 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 563 685.00 | 10 328 782.00 | | 9 563 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 465.00 | 464 064.00 | | 432 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 524.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 103.00 | | 16 846.00 | 327 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 334 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 710.00 | 236 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 219.00 | | 16 846.00 | 229 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 318.00 | 18 979.00 | 9 710.00 | 253 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 968.00 | 266.00 | | 77 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 350.00 | 18 713.00 | 9 710.00 | 175 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | 21 777.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 381.00 | 21 777.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 381.00 | 21 777.00 | 11 381.00 | 11 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 777.00 | 11 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 642.00 | 1 366 642.00 | | 1 366 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 691.00 | 227 691.00 | | 227 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 763.00 | 516 763.00 | | 516 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 173.00 | 2 673 173.00 | | 2 673 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VB T. V. A. | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 562.00 | 2 946 562.00 | | 2 946 562.00 |
VW T.V.A. | 208 430.00 | 208 430.00 | | 208 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 765.00 | 2 527 765.00 | | 2 527 765.00 |