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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
AP Constructions | 8 601.00 | 5 330.00 | 3 271.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 227.00 | 839.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 336.00 | 199 901.00 | 57 435.00 | 257 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 887.00 | 284 692.00 | 81 196.00 | 365 887.00 |
BT Marchandises | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 320.00 | 1 278.00 | 3 094 042.00 | 3 095 320.00 |
BZ Autres créances | 529 859.00 | | 529 859.00 | 529 859.00 |
CF Disponibilités | 4 457 595.00 | | 4 457 595.00 | 4 457 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 662.00 | 1 278.00 | 8 333 384.00 | 8 334 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 549.00 | 285 970.00 | 8 414 580.00 | 8 700 549.00 |
CU Autres participations | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 415.00 | 3 144 950.00 | | 3 577 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 784.00 | 432 465.00 | | 621 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 199.00 | 3 841 415.00 | | 4 463 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 110.00 | 50 340.00 | | 54 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 559.00 | 1 366 642.00 | | 2 291 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 360.00 | 594 020.00 | | 925 360.00 |
EA Autres dettes | 680 352.00 | 516 763.00 | | 680 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 381.00 | 2 527 765.00 | | 3 951 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 580.00 | 6 369 180.00 | | 8 414 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 951 381.00 | 2 527 765.00 | | 3 951 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 282 201.00 | 741 157.00 | 13 023 358.00 | 12 282 201.00 |
FG Production vendue services | 10 598.00 | 1 220.00 | 11 818.00 | 10 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292 799.00 | 742 377.00 | 13 035 176.00 | 12 292 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 132 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 621 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 285 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 201.00 | 91 702.00 | | 75 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 18.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 308.00 | -18.00 | | 11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 222.00 | 187 489.00 | | 239 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 808.00 | 9 996 150.00 | | 13 146 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 023.00 | 9 563 685.00 | | 12 525 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 784.00 | 432 465.00 | | 621 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 239.00 | | 31 648.00 | 334 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 355.00 | | 31 648.00 | 236 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 588.00 | 22 104.00 | | 262 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 353.00 | 22 104.00 | | 184 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 777.00 | 1 278.00 | 21 777.00 | 21 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 777.00 | 1 278.00 | 21 777.00 | 21 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 777.00 | 1 278.00 | 21 777.00 | 21 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | 21 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291 559.00 | 2 291 559.00 | | 2 291 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 443.00 | 250 443.00 | | 250 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 352.00 | 680 352.00 | | 680 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 093 786.00 | 3 093 786.00 | | 3 093 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 485 803.00 | 485 803.00 | | 485 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 371.00 | 3 672 371.00 | | 3 672 371.00 |
VW T.V.A. | 497 924.00 | 497 924.00 | | 497 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 381.00 | 3 951 381.00 | | 3 951 381.00 |