| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 234.00 | 77 968.00 | 266.00 | 78 234.00 |
AP Constructions | 8 601.00 | 4 468.00 | 4 133.00 | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 513.00 | 169 777.00 | 49 736.00 | 219 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 103.00 | 253 318.00 | 73 785.00 | 327 103.00 |
BT Marchandises | 203 622.00 | | 203 622.00 | 203 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 141.00 | 11 381.00 | 2 439 760.00 | 2 451 141.00 |
BZ Autres créances | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
CF Disponibilités | 2 631 310.00 | | 2 631 310.00 | 2 631 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 757.00 | 11 381.00 | 5 451 376.00 | 5 462 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 860.00 | 264 699.00 | 5 525 161.00 | 5 789 860.00 |
CU Autres participations | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 680 886.00 | 2 227 291.00 | | 2 680 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 064.00 | 453 595.00 | | 464 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 950.00 | 2 944 886.00 | | 3 408 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | 26 685.00 | | 20 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 325.00 | 1 239 078.00 | | 1 146 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 671.00 | 519 650.00 | | 483 671.00 |
EA Autres dettes | 465 440.00 | 523 930.00 | | 465 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 211.00 | 2 309 344.00 | | 2 116 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 161.00 | 5 254 230.00 | | 5 525 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 211.00 | 2 309 344.00 | | 2 116 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 053 390.00 | 625 803.00 | 10 679 193.00 | 10 053 390.00 |
FG Production vendue services | 10 351.00 | 4 610.00 | 14 961.00 | 10 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 063 741.00 | 630 413.00 | 10 694 154.00 | 10 063 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 122 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 451.00 | 76 835.00 | | 70 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005.00 | 3 989.00 | | 24 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 508.00 | 3 989.00 | | 25 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 394.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 394.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 405.00 | 3 595.00 | | 25 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 980.00 | 193 229.00 | | 205 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 846.00 | 10 466 203.00 | | 10 792 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 328 782.00 | 10 012 608.00 | | 10 328 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 064.00 | 453 595.00 | | 464 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 399.00 | | |