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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 8 935.00 | 67.00 | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 255 590.00 | 217 454.00 | 38 135.00 | 255 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 921.00 | 23 469.00 | 14 451.00 | 37 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 448.00 | 147 134.00 | 28 315.00 | 175 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 796.00 | 396 992.00 | 156 803.00 | 553 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BT Marchandises | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 511.00 | 22 853.00 | 577 658.00 | 600 511.00 |
BZ Autres créances | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 162.00 | 22 853.00 | 1 232 309.00 | 1 255 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 958.00 | 419 846.00 | 1 389 112.00 | 1 808 958.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 689 434.00 | | | 689 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 787.00 | | | 70 787.00 |
DL TOTAL (I) | 881 220.00 | | | 881 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 512.00 | | | 217 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 027.00 | | | 252 027.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 892.00 | | | 507 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 112.00 | | | 1 389 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 892.00 | | | 507 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 458.00 | | 46 395.00 | 508 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 553 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 468 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 953.00 | | 107.00 | 83 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 829.00 | | 46 288.00 | 422 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 226.00 | 41 766.00 | | 355 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 40.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 331.00 | 41 726.00 | | 346 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 512.00 | 217 512.00 | | 217 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 573 169.00 | | | 573 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 771.00 | 632 494.00 | 276.00 | 632 771.00 |
VW T.V.A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 892.00 | 507 892.00 | | 507 892.00 |