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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 284 713.00 | 233 330.00 | 51 383.00 | 284 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 144.00 | 32 206.00 | 12 937.00 | 45 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 197.00 | 79 885.00 | 46 313.00 | 126 197.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 241.00 | 354 424.00 | 187 817.00 | 542 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BT Marchandises | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 875.00 | 53 642.00 | 887 233.00 | 940 875.00 |
BZ Autres créances | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 430 022.00 | | 430 022.00 | 430 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 719.00 | 53 642.00 | 1 649 077.00 | 1 702 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 960.00 | 408 065.00 | 1 836 894.00 | 2 244 960.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 785 783.00 | | | 785 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 100.00 | | | 1 039 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 118.00 | | | 486 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 672.00 | | | 242 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 795.00 | | | 797 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 894.00 | | | 1 836 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 795.00 | | | 797 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 841.00 | | 1 420 841.00 | 1 420 841.00 |
FD Production vendue biens | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
FG Production vendue services | 1 073 054.00 | | 1 073 054.00 | 1 073 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 504.00 | | 2 534 504.00 | 2 534 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 716.00 | | | 2 637 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 699.00 | | | 2 497 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 016.00 | | | 140 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 236.00 | | 19 636.00 | 558 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 631.00 | 542 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 631.00 | 456 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 399.00 | | 18 286.00 | 473 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 1 350.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 405.00 | 27 745.00 | 34 728.00 | 361 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 13.00 | | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 416.00 | 27 732.00 | 34 728.00 | 352 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 876 587.00 | | | 876 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 288.00 | | | 64 288.00 |