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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 8 989.00 | 13.00 | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 273 650.00 | 226 328.00 | 47 322.00 | 273 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 921.00 | 27 454.00 | 10 466.00 | 37 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 828.00 | 98 634.00 | 63 194.00 | 161 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 236.00 | 361 405.00 | 196 830.00 | 558 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BT Marchandises | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 740.00 | 45 055.00 | 599 686.00 | 644 740.00 |
BZ Autres créances | 64 804.00 | | 64 804.00 | 64 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 342 404.00 | | 342 404.00 | 342 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 014.00 | 45 055.00 | 1 257 960.00 | 1 303 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 250.00 | 406 460.00 | 1 454 790.00 | 1 861 250.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 760 220.00 | | | 760 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
DL TOTAL (I) | 966 756.00 | | | 966 756.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 131.00 | | | 238 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 034.00 | | | 448 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 790.00 | | | 1 454 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 034.00 | | | 448 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 796.00 | | 74 149.00 | 553 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 709.00 | 558 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 709.00 | 473 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 958.00 | | 74 149.00 | 468 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 992.00 | 25 015.00 | 60 602.00 | 396 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 54.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 057.00 | 24 961.00 | 60 602.00 | 388 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 243.00 | 209 243.00 | | 209 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 590 757.00 | | | 590 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 588.00 | 741 312.00 | 276.00 | 741 588.00 |
VW T.V.A. | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 034.00 | 448 034.00 | | 448 034.00 |