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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 313 699.00 | 254 884.00 | 58 815.00 | 313 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 978.00 | 36 119.00 | 9 859.00 | 45 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 638.00 | 90 122.00 | 101 516.00 | 191 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 152.00 | 390 128.00 | 246 024.00 | 636 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BT Marchandises | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 835.00 | 54 391.00 | 831 444.00 | 885 835.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 577 822.00 | | 577 822.00 | 577 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 988.00 | 54 391.00 | 1 875 598.00 | 1 929 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 140.00 | 444 518.00 | 2 121 622.00 | 2 566 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062 174.00 | 993 026.00 | | 1 062 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 020.00 | 169 147.00 | | 249 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 493.00 | 1 275 474.00 | | 1 424 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 310.00 | 357.00 | | 46 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 671.00 | 124 277.00 | | 23 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 132.00 | 368 809.00 | | 268 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 015.00 | 270 702.00 | | 359 015.00 |
EA Autres dettes | | 7 124.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 129.00 | 775 168.00 | | 697 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 622.00 | 2 050 642.00 | | 2 121 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 907.00 | 775 168.00 | | 667 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 808.00 | | 106 713.00 | 574 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 370.00 | 636 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 370.00 | 551 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 971.00 | | 106 713.00 | 489 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 733.00 | 30 196.00 | 32 802.00 | 392 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 731.00 | 30 196.00 | 32 802.00 | 383 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 131.00 | 268 131.00 | | 268 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 820 617.00 | 820 617.00 | | 820 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 310.00 | 17 089.00 | 29 221.00 | 46 310.00 |
VI Groupe et associés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 320.00 | 912 044.00 | 276.00 | 912 320.00 |
VW T.V.A. | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 128.00 | 667 907.00 | 29 221.00 | 697 128.00 |