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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 297 621.00 | 239 438.00 | 58 183.00 | 297 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714.00 | 27 032.00 | 11 682.00 | 38 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 371.00 | 84 302.00 | 54 069.00 | 138 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 544.00 | 359 776.00 | 199 768.00 | 559 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BT Marchandises | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 438.00 | 55 290.00 | 664 148.00 | 719 438.00 |
BZ Autres créances | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 429 262.00 | | 429 262.00 | 429 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 848.00 | 55 290.00 | 1 557 559.00 | 1 612 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 392.00 | 415 065.00 | 1 757 327.00 | 2 172 392.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 785 800.00 | | | 785 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 226.00 | | | 207 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 326.00 | | | 1 106 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 900.00 | | | 109 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 183.00 | | | 276 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 486.00 | | | 247 486.00 |
EA Autres dettes | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 001.00 | | | 651 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 327.00 | | | 1 757 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 001.00 | | | 651 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 803.00 | | 1 431 803.00 | 1 431 803.00 |
FD Production vendue biens | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
FG Production vendue services | 1 167 870.00 | | 1 167 870.00 | 1 167 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 179.00 | | 2 669 179.00 | 2 669 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 007.00 | | | 2 689 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 780.00 | | | 2 481 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 226.00 | | | 207 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 241.00 | | 43 618.00 | 542 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 316.00 | 559 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 966.00 | 474 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 054.00 | | 43 618.00 | 456 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 424.00 | 30 317.00 | 24 966.00 | 354 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 421.00 | 30 317.00 | 24 966.00 | 345 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 183.00 | 276 183.00 | | 276 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 653 142.00 | 653 142.00 | | 653 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 897.00 | 746 620.00 | 276.00 | 746 897.00 |
VW T.V.A. | 86 092.00 | 86 092.00 | | 86 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 001.00 | 651 001.00 | | 651 001.00 |