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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 303 694.00 | 246 613.00 | 57 081.00 | 303 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 32 164.00 | 7 231.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 883.00 | 104 955.00 | 41 928.00 | 146 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 809.00 | 392 734.00 | 182 075.00 | 574 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BT Marchandises | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 085.00 | 54 391.00 | 666 694.00 | 721 085.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 529 818.00 | | 529 818.00 | 529 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 227.00 | 54 391.00 | 1 867 837.00 | 1 922 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 036.00 | 447 124.00 | 2 049 912.00 | 2 497 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 993 026.00 | | | 993 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 898.00 | | | 1 274 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 347.00 | | | 124 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 809.00 | | | 368 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 478.00 | | | 270 478.00 |
EA Autres dettes | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 014.00 | | | 775 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 912.00 | | | 2 049 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 014.00 | | | 775 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 895.00 | | 1 486 895.00 | 1 486 895.00 |
FD Production vendue biens | 77 022.00 | | 77 022.00 | 77 022.00 |
FG Production vendue services | 1 111 436.00 | | 1 111 436.00 | 1 111 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 353.00 | | 2 675 353.00 | 2 675 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 128.00 | | | 65 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 531.00 | | | 2 698 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 959.00 | | | 2 529 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 544.00 | | 15 265.00 | 559 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 707.00 | | 15 265.00 | 474 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 776.00 | 32 958.00 | | 359 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 773.00 | 32 958.00 | | 350 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 809.00 | 368 809.00 | | 368 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
UX Autres créances clients | 655 868.00 | 655 868.00 | | 655 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VB T. V. A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 124 347.00 | 124 347.00 | | 124 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 505.00 | 754 229.00 | 276.00 | 754 505.00 |
VW T.V.A. | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 014.00 | 775 014.00 | | 775 014.00 |