| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 297.00 | 126 616.00 | 22 681.00 | 149 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 624.00 | 139 940.00 | 67 684.00 | 207 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CF Disponibilités | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 394.00 | | 170 394.00 | 170 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 018.00 | 139 940.00 | 238 078.00 | 378 018.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 607.00 | 98 877.00 | | 111 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 12 730.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 196 328.00 | 177 607.00 | | 196 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 20 535.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 8 083.00 | | 18 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 536.00 | 19 491.00 | | 20 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 750.00 | 48 109.00 | | 41 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 078.00 | 225 716.00 | | 238 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 750.00 | 27 964.00 | | 41 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 579.00 | | 413 579.00 | 413 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 579.00 | | 413 579.00 | 413 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 7 083.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 7 083.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 901.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 901.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 823.00 | 6 182.00 | | 4 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 1 742.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 781.00 | 381 277.00 | | 427 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 061.00 | 368 547.00 | | 409 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 12 730.00 | | 18 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 179.00 | 7 330.00 | | 9 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 918.00 | | 67.00 | 300 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 860.00 | 41 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 361.00 | 207 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 501.00 | 161 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 162.00 | | | 205 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 748.00 | | 67.00 | 91 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 445.00 | 10 765.00 | 43 270.00 | 172 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 485.00 | 10 765.00 | 43 270.00 | 171 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 616.00 | 89 364.00 | 25 252.00 | 114 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |