| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 245.00 | 135 703.00 | 38 542.00 | 174 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 755.00 | 149 026.00 | 83 729.00 | 232 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 167.00 | | 166 167.00 | 166 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 922.00 | 149 026.00 | 249 896.00 | 398 922.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 789.00 | 101 666.00 | | 57 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | -43 877.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 125 194.00 | 123 789.00 | | 125 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 473.00 | 54 156.00 | | 30 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 5 046.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 111 686.00 | | 75 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904.00 | 10 196.00 | | 12 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 702.00 | 181 085.00 | | 124 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 896.00 | 304 873.00 | | 249 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 229.00 | 126 928.00 | | 94 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 414.00 | 430.00 | 380 844.00 | 380 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 414.00 | 430.00 | 380 844.00 | 380 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 465.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 638.00 | 465.00 | | 19 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 070.00 | -465.00 | | -9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 045.00 | 481 297.00 | | 414 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 640.00 | 525 175.00 | | 412 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | -43 877.00 | | 1 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 528.00 | | | 261 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 42 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 773.00 | 232 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 561.00 | 186 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 350.00 | | | 44 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 925.00 | 22 159.00 | 7 058.00 | 133 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 965.00 | 22 159.00 | 7 058.00 | 132 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 949.00 | 89 513.00 | 25 435.00 | 114 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 702.00 | 94 229.00 | | 124 702.00 |