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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 566.00 | 93 562.00 | 105 004.00 | 198 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 531.00 | 106 886.00 | 152 645.00 | 259 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 787.00 | | 139 787.00 | 139 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 319.00 | 106 886.00 | 292 433.00 | 399 319.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 126.00 | 130 328.00 | | 140 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 460.00 | 9 799.00 | | -38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 167 666.00 | 206 126.00 | | 167 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 017.00 | 58 302.00 | | 76 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | 743.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 7 516.00 | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 497.00 | 8 272.00 | | 16 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 767.00 | 74 833.00 | | 124 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 433.00 | 280 959.00 | | 292 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 749.00 | 74 833.00 | | 48 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 346.00 | | 381 346.00 | 381 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 346.00 | | 381 346.00 | 381 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 689.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356.00 | 1 667.00 | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | 1 667.00 | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 6 623.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 6 623.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 280.00 | -4 957.00 | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 177.00 | 459 675.00 | | 418 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 638.00 | 449 876.00 | | 456 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 460.00 | 9 799.00 | | -38 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 276.00 | 7 330.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 112.00 | | 62 789.00 | 197 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 259 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 210 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 649.00 | | 62 650.00 | 148 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 454.00 | | 139.00 | 44 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 201.00 | 28 689.00 | 5.00 | 78 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | 28 689.00 | 5.00 | 77 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
VP Divers | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 770.00 | 71 879.00 | 27 890.00 | 99 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 767.00 | 48 749.00 | | 124 767.00 |