| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 995.00 | 158 570.00 | 55 425.00 | 213 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 581.00 | 171 894.00 | 100 687.00 | 272 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 440.00 | 171 894.00 | 151 546.00 | 323 440.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 57 789.00 | | |
DH Report à nouveau | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | 1 405.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 125 763.00 | 125 194.00 | | 125 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 30 473.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 560.00 | 5 386.00 | | 9 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 75 939.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372.00 | 12 904.00 | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 783.00 | 124 702.00 | | 25 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 546.00 | 249 896.00 | | 151 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 638.00 | 94 229.00 | | 24 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 894.00 | | 449 894.00 | 449 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 894.00 | | 449 894.00 | 449 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 084.00 | 414 045.00 | | 461 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 515.00 | 412 640.00 | | 460 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569.00 | 1 405.00 | | 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 755.00 | | 39 826.00 | 232 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 609.00 | | 39 750.00 | 186 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 137.00 | | 76.00 | 42 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 026.00 | 22 868.00 | | 149 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 066.00 | 22 868.00 | | 148 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 787.00 | 29 275.00 | 25 511.00 | 54 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783.00 | 24 638.00 | | 25 783.00 |