| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 806.00 | 120 602.00 | 80 204.00 | 200 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 528.00 | 133 925.00 | 127 603.00 | 261 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 799.00 | 133 925.00 | 304 873.00 | 438 799.00 |
CU Autres participations | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 101 666.00 | 140 126.00 | | 101 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 877.00 | -38 460.00 | | -43 877.00 |
DL TOTAL (I) | 123 789.00 | 167 666.00 | | 123 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 156.00 | 76 017.00 | | 54 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 2 902.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 686.00 | 29 351.00 | | 111 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 196.00 | 16 497.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 085.00 | 124 767.00 | | 181 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 873.00 | 292 433.00 | | 304 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 928.00 | 48 749.00 | | 126 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 763.00 | | 459 763.00 | 459 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 763.00 | | 459 763.00 | 459 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 040.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 711.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 076.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 2 280.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 297.00 | 418 177.00 | | 481 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 175.00 | 456 638.00 | | 525 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 877.00 | -38 460.00 | | -43 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 531.00 | | 2 240.00 | 259 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 44 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 261 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 930.00 | | 2 240.00 | 210 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 886.00 | 27 040.00 | | 106 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 926.00 | 27 040.00 | | 105 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 657.00 | 119 009.00 | 27 648.00 | 146 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 085.00 | 126 928.00 | | 181 085.00 |