| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 285.00 | 64 878.00 | 71 408.00 | 136 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 202.00 | | 35 202.00 | 35 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 112.00 | 78 201.00 | 118 911.00 | 197 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BZ Autres créances | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CF Disponibilités | 62 280.00 | | 62 280.00 | 62 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 160.00 | 78 201.00 | 280 959.00 | 359 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 130 328.00 | 111 607.00 | | 130 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 799.00 | 18 721.00 | | 9 799.00 |
DL TOTAL (I) | 206 126.00 | 196 328.00 | | 206 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 2 790.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 18 424.00 | | 7 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272.00 | 20 536.00 | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 833.00 | 41 750.00 | | 74 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 959.00 | 238 078.00 | | 280 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 801.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 978.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 957.00 | 4 823.00 | | -4 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 2 490.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 675.00 | 427 782.00 | | 459 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 876.00 | 409 061.00 | | 449 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 799.00 | 18 721.00 | | 9 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 940.00 | 19 273.00 | 81 011.00 | 139 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 980.00 | 19 273.00 | 81 011.00 | 138 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 519.00 | 99 768.00 | 27 752.00 | 127 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 833.00 | 74 833.00 | | 74 833.00 |