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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 736.00 | | 1 173 736.00 | 1 173 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 585.00 | 72 063.00 | 18 522.00 | 90 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 408.00 | 176 322.00 | 119 086.00 | 295 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 143.00 | 263 338.00 | 1 585 805.00 | 1 849 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 439.00 | 671 221.00 | 2 363 218.00 | 3 034 439.00 |
BZ Autres créances | 2 064 185.00 | | 2 064 185.00 | 2 064 185.00 |
CF Disponibilités | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 135 933.00 | 671 221.00 | 4 464 712.00 | 5 135 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 076.00 | 934 559.00 | 6 050 517.00 | 6 985 076.00 |
CU Autres participations | 249 256.00 | | 249 256.00 | 249 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 664.00 | | | 1 036 664.00 |
DH Report à nouveau | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 864.00 | | | 476 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 246 232.00 | | | 2 246 232.00 |
DP Provisions pour risques | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 111.00 | | | 81 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 159.00 | | | 599 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 951.00 | | | 2 428 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
EA Autres dettes | 537 970.00 | | | 537 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 175.00 | | | 3 723 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 517.00 | | | 6 050 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 175.00 | | | 3 723 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 120 153.00 | | 14 120 153.00 | 14 120 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 120 153.00 | | 14 120 153.00 | 14 120 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 741 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 729 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 53 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 221 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 905.00 | | | -26 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 601.00 | | | 14 757 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 280 737.00 | | | 14 280 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 864.00 | | | 476 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 248.00 | | 15 183.00 | 2 003 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 288.00 | 1 849 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | 1 188 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 466.00 | 385 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 511.00 | | | 1 190 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 276.00 | | 15 183.00 | 538 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 160.00 | 61 465.00 | 169 288.00 | 371 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 774.00 | | 1 822.00 | 16 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 386.00 | 61 465.00 | 167 466.00 | 354 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 297.00 | 20 500.00 | 67 686.00 | 128 297.00 |
6T Sur comptes clients | 826 169.00 | 207 944.00 | 362 892.00 | 826 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 169.00 | 207 944.00 | 362 892.00 | 826 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 466.00 | 228 444.00 | 430 578.00 | 954 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 444.00 | 430 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 159.00 | 599 159.00 | | 599 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 917.00 | 1 016 917.00 | | 1 016 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 155.00 | 479 155.00 | | 479 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 970.00 | 537 970.00 | | 537 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 229 689.00 | | | 2 229 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 751.00 | | | 804 751.00 |
VB T. V. A. | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 988.00 | | | 1 294 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 982.00 | | | 494 982.00 |
VP Divers | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 760.00 | | | 60 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 839.00 | 5 131 634.00 | 25 205.00 | 5 156 839.00 |
VW T.V.A. | 713 704.00 | 713 704.00 | | 713 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 825.00 | 3 722 825.00 | | 3 722 825.00 |