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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 252.00 | 16 918.00 | 4 334.00 | 21 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 254.00 | | 1 240 254.00 | 1 240 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 150.00 | 109 342.00 | 17 808.00 | 127 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 089.00 | 236 452.00 | 85 637.00 | 322 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 507.00 | 362 712.00 | 1 545 795.00 | 1 908 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 734.00 | 663 556.00 | 2 286 178.00 | 2 949 734.00 |
BZ Autres créances | 2 634 393.00 | | 2 634 393.00 | 2 634 393.00 |
CF Disponibilités | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 662 503.00 | 663 556.00 | 4 998 947.00 | 5 662 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 010.00 | 1 026 268.00 | 6 544 742.00 | 7 571 010.00 |
CU Autres participations | 184 059.00 | | 184 059.00 | 184 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 203.00 | | | 1 903 203.00 |
DH Report à nouveau | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 696.00 | | | 305 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 604.00 | | | 2 941 604.00 |
DP Provisions pour risques | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 315.00 | | | 658 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 637.00 | | | 134 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 602.00 | | | 352 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 310.00 | | | 2 193 310.00 |
EA Autres dettes | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 638.00 | | | 3 482 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 742.00 | | | 6 544 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 955.00 | | | 3 017 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 748 513.00 | | 14 748 513.00 | 14 748 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 748 513.00 | | 14 748 513.00 | 14 748 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 063 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 189 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 851 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 072.00 | | | -95 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 339 537.00 | | | 15 339 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 840.00 | | | 15 033 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 698.00 | | | 305 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 829.00 | | 96 088.00 | 1 828 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 197 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 410.00 | 12 000.00 | 1 908 507.00 | 4 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 1 261 506.00 | 4 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 616.00 | | 6 300.00 | 1 259 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 703.00 | | 3 536.00 | 445 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 510.00 | | 86 252.00 | 123 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 568.00 | 29 144.00 | | 333 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 1 966.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 616.00 | 27 178.00 | | 318 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 73 000.00 | | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 604 623.00 | 393 459.00 | 334 527.00 | 604 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 623.00 | 393 459.00 | 334 527.00 | 604 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 123.00 | 466 459.00 | 334 527.00 | 652 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466 459.00 | 334 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 402.00 | 352 402.00 | | 352 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947 700.00 | 947 700.00 | | 947 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 014.00 | 432 014.00 | | 432 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 469.00 | 2 153 469.00 | | 2 153 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 265.00 | 796 265.00 | | 796 265.00 |
VB T. V. A. | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 624.00 | 2 415 624.00 | | 2 415 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 981.00 | 144 297.00 | 464 683.00 | 608 981.00 |
VI Groupe et associés | 129 587.00 | 129 587.00 | | 129 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 277.00 | 121 277.00 | | 121 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 734.00 | 209 734.00 | | 209 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 704.00 | 5 613 002.00 | 13 703.00 | 5 626 704.00 |
VW T.V.A. | 599 668.00 | 599 668.00 | | 599 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 169.00 | 3 017 486.00 | 464 683.00 | 3 482 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |