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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 736.00 | | 1 173 736.00 | 1 173 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 119.00 | 83 551.00 | 28 568.00 | 112 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 807.00 | 200 478.00 | 108 329.00 | 308 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 076.00 | 298 982.00 | 1 585 094.00 | 1 884 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 776.00 | 722 028.00 | 2 330 748.00 | 3 052 776.00 |
BZ Autres créances | 2 465 567.00 | | 2 465 567.00 | 2 465 567.00 |
CF Disponibilités | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 304.00 | 722 028.00 | 4 880 276.00 | 5 602 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 486 380.00 | 1 021 010.00 | 6 465 370.00 | 7 486 380.00 |
CU Autres participations | 249 256.00 | | 249 256.00 | 249 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 528.00 | | | 1 513 528.00 |
DH Report à nouveau | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 228.00 | | | 2 301 228.00 |
DP Provisions pour risques | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 989.00 | | | 98 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 380.00 | | | 874 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 478.00 | | | 2 392 478.00 |
EA Autres dettes | 747 331.00 | | | 747 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 404.00 | | | 4 122 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 370.00 | | | 6 465 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 404.00 | | | 4 122 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 666 940.00 | | 13 666 940.00 | 13 666 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 666 940.00 | | 13 666 940.00 | 13 666 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 115 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 406 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 688 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 205.00 | | | -4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 142 645.00 | | | 14 142 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 087 649.00 | | | 14 087 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 143.00 | | 34 933.00 | 1 849 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 689.00 | | | 1 188 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 993.00 | | 34 933.00 | 385 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 461.00 | | | 274 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 338.00 | 35 644.00 | | 263 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 385.00 | 35 644.00 | | 248 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 111.00 | 7 000.00 | 46 373.00 | 81 111.00 |
6T Sur comptes clients | 671 221.00 | 276 800.00 | 225 985.00 | 671 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 221.00 | 276 600.00 | 225 985.00 | 671 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 332.00 | 283 800.00 | 272 358.00 | 752 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 800.00 | 272 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 380.00 | 874 380.00 | | 874 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 132.00 | 1 034 132.00 | | 1 034 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 783.00 | 438 783.00 | | 438 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 331.00 | 747 331.00 | | 747 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 775.00 | | | 2 186 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 001.00 | | | 866 001.00 |
VB T. V. A. | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 655 291.00 | | | 1 655 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 100.00 | | | 566 100.00 |
VP Divers | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578 453.00 | 5 553 248.00 | 25 205.00 | 5 578 453.00 |
VW T.V.A. | 690 790.00 | 690 790.00 | | 690 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 846.00 | 4 120 846.00 | | 4 120 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |