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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 002.00 | 21 025.00 | 6 978.00 | 28 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 254.00 | | 1 240 254.00 | 1 240 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 144.00 | 120 252.00 | 9 892.00 | 130 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 901.00 | 149 910.00 | 126 991.00 | 276 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 849.00 | 291 186.00 | 1 588 663.00 | 1 879 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 481 850.00 | 900 284.00 | 2 581 566.00 | 3 481 850.00 |
BZ Autres créances | 4 772 178.00 | | 4 772 178.00 | 4 772 178.00 |
CF Disponibilités | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 584 179.00 | 900 284.00 | 7 683 895.00 | 8 584 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 464 028.00 | 1 191 470.00 | 9 272 558.00 | 10 464 028.00 |
CU Autres participations | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 900.00 | | | 1 208 900.00 |
DH Report à nouveau | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 409.00 | | | 3 009 409.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 079.00 | | | 2 160 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 646.00 | | | 1 181 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 609.00 | | | 2 576 609.00 |
EA Autres dettes | 323 506.00 | | | 323 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 249 649.00 | | | 6 249 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 558.00 | | | 9 272 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 966.00 | | | 4 284 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 525.00 | | | 156 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
FG Production vendue services | 13 725 060.00 | | 13 725 060.00 | 13 725 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 731 349.00 | | 13 731 349.00 | 13 731 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 272 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 438 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 915.00 | |
GE Autres charges | | | 164 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 208 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 347.00 | | | -8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 187.00 | | | 14 363 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 295 382.00 | | | 14 295 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 507.00 | 252.00 | 68 202.00 | 1 908 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 111.00 | 1 879 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 111.00 | 407 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 506.00 | | 6 750.00 | 1 261 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 239.00 | | 54 918.00 | 449 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 762.00 | 252.00 | 6 534.00 | 197 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 712.00 | 25 385.00 | 96 911.00 | 362 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 918.00 | 4 106.00 | | 16 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 794.00 | 21 279.00 | 96 911.00 | 345 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 500.00 | | 107 000.00 | 120 500.00 |
6T Sur comptes clients | 663 556.00 | 584 915.00 | 348 187.00 | 663 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 556.00 | 584 915.00 | 348 187.00 | 663 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 056.00 | 584 915.00 | 455 187.00 | 784 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 915.00 | 455 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 646.00 | 1 181 646.00 | | 1 181 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 841.00 | 1 288 841.00 | | 1 288 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 227.00 | 469 227.00 | | 469 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 506.00 | 323 506.00 | | 323 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 511.00 | 2 401 511.00 | | 2 401 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277 110.00 | 277 110.00 | | 277 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080 339.00 | 1 080 339.00 | | 1 080 339.00 |
VB T. V. A. | 117 724.00 | 117 724.00 | | 117 724.00 |
VC Groupe et associés | 4 239 754.00 | 4 239 754.00 | | 4 239 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 554.00 | 38 871.00 | 1 964 683.00 | 2 003 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 949.00 | | | 103 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VP Divers | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 548.00 | 131 548.00 | | 131 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299 516.00 | 8 285 562.00 | 13 955.00 | 8 299 516.00 |
VW T.V.A. | 677 284.00 | 677 284.00 | | 677 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 249 180.00 | 4 284 497.00 | 1 964 683.00 | 6 249 180.00 |