| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 002.00 | 25 375.00 | 2 628.00 | 28 002.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 254.00 | | 1 240 254.00 | 1 240 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 824.00 | 126 948.00 | 13 876.00 | 140 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 141.00 | 165 445.00 | 181 697.00 | 347 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 918.00 | 317 767.00 | 1 606 151.00 | 1 923 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 767.00 | 830 859.00 | 2 006 908.00 | 2 837 767.00 |
BZ Autres créances | 4 588 755.00 | | 4 588 755.00 | 4 588 755.00 |
CF Disponibilités | 264 906.00 | | 264 906.00 | 264 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 598.00 | 830 859.00 | 6 897 739.00 | 7 728 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 516.00 | 1 148 626.00 | 8 503 890.00 | 9 652 516.00 |
CU Autres participations | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 390.00 | 50 000.00 | | 53 390.00 |
DG Autres réserves | 1 273 315.00 | 1 208 900.00 | | 1 273 315.00 |
DH Report à nouveau | 182 704.00 | 182 704.00 | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 643.00 | 67 805.00 | | 329 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 052.00 | 3 009 409.00 | | 3 339 052.00 |
DP Provisions pour risques | 118 316.00 | 13 500.00 | | 118 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 316.00 | 13 500.00 | | 118 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 794.00 | 2 160 079.00 | | 1 869 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 551.00 | 7 339.00 | | 187 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 101.00 | 1 181 646.00 | | 637 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243 835.00 | 2 576 610.00 | | 2 243 835.00 |
EA Autres dettes | 107 772.00 | 323 506.00 | | 107 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 522.00 | 6 249 649.00 | | 5 046 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 890.00 | 9 272 558.00 | | 8 503 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 13 342 957.00 | | 13 342 957.00 | 13 342 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 342 957.00 | | 13 342 957.00 | 13 342 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 870 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 886 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 316.00 | |
GE Autres charges | | | 93 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 496.00 | 8 147.00 | | 57 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 852.00 | 200.00 | | 36 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 348.00 | 8 347.00 | | 94 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 448.00 | -8 347.00 | | -10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 639.00 | 13 595.00 | | 42 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 199 228.00 | 14 363 187.00 | | 14 199 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 869 585.00 | 14 295 382.00 | | 13 869 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 643.00 | 67 805.00 | | 329 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 849.00 | | 80 920.00 | 1 879 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 852.00 | 167 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 852.00 | 1 923 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 256.00 | | | 1 268 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 045.00 | | 80 920.00 | 407 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 186.00 | 26 581.00 | | 291 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 025.00 | 4 350.00 | | 21 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 162.00 | 22 231.00 | | 270 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 118 316.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 900 284.00 | 207 380.00 | 276 805.00 | 900 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 284.00 | 207 380.00 | 276 805.00 | 900 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 784.00 | 325 696.00 | 290 305.00 | 913 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 696.00 | 290 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 101.00 | 637 101.00 | | 637 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 634.00 | 1 109 634.00 | | 1 109 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 984.00 | 280 984.00 | | 280 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 736.00 | 1 840 736.00 | | 1 840 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 031.00 | 997 031.00 | | 997 031.00 |
VB T. V. A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VC Groupe et associés | 4 405 143.00 | 4 405 143.00 | | 4 405 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 639.00 | 383 850.00 | 1 474 789.00 | 1 858 639.00 |
VI Groupe et associés | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 847.00 | 166 847.00 | | 166 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459 255.00 | 7 445 300.00 | 13 955.00 | 7 459 255.00 |
VW T.V.A. | 657 017.00 | 657 017.00 | | 657 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 046 053.00 | 3 571 264.00 | 1 474 789.00 | 5 046 053.00 |