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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 254.00 | | 1 240 254.00 | 1 240 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 150.00 | 96 585.00 | 30 565.00 | 127 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 554.00 | 222 031.00 | 96 523.00 | 318 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 829.00 | 333 568.00 | 1 495 262.00 | 1 828 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 393.00 | 604 623.00 | 2 255 770.00 | 2 860 393.00 |
BZ Autres créances | 2 647 735.00 | | 2 647 735.00 | 2 647 735.00 |
CF Disponibilités | 332 286.00 | | 332 286.00 | 332 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 505.00 | 604 623.00 | 5 269 882.00 | 5 874 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 334.00 | 938 191.00 | 6 765 143.00 | 7 703 334.00 |
CU Autres participations | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 568 524.00 | | | 1 568 524.00 |
DH Report à nouveau | 182 704.00 | | | 182 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 679.00 | | | 334 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 906.00 | | | 2 635 906.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 014.00 | | | 738 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 386.00 | | | 569 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 435.00 | | | 2 560 435.00 |
EA Autres dettes | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 737.00 | | | 4 081 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 143.00 | | | 6 765 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 737.00 | | | 4 081 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 669 088.00 | | 14 669 088.00 | 14 669 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669 088.00 | | 14 669 088.00 | 14 669 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 316 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 579 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 311 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 198 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 167 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 756.00 | | | 186 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 551 303.00 | | | 15 551 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216 625.00 | | | 15 216 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 679.00 | | | 334 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 076.00 | | 96 204.00 | 2 070 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 449.00 | 123 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 449.00 | 1 828 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 689.00 | | 70 927.00 | 1 188 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 926.00 | | 24 779.00 | 420 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 461.00 | | 498.00 | 460 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 982.00 | 34 586.00 | | 298 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 029.00 | 34 586.00 | | 284 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 738.00 | 43 500.00 | 37 738.00 | 41 738.00 |
6T Sur comptes clients | 722 028.00 | 236 079.00 | 410 809.00 | 722 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 028.00 | 236 079.00 | 410 809.00 | 722 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 766.00 | 279 579.00 | 448 547.00 | 763 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 579.00 | 448 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 386.00 | 569 386.00 | | 569 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 531.00 | 1 039 531.00 | | 1 039 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 660.00 | 526 660.00 | | 526 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 919.00 | 2 134 919.00 | | 2 134 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 725 474.00 | 725 474.00 | | 725 474.00 |
VB T. V. A. | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 797 710.00 | 1 797 710.00 | | 1 797 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 012.00 | 730 012.00 | | 730 012.00 |
VI Groupe et associés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 000.00 | | | 727 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 300.00 | 211 300.00 | | 211 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 949.00 | 549 949.00 | | 549 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 487.00 | 5 538 784.00 | 25 703.00 | 5 564 487.00 |
VW T.V.A. | 782 945.00 | 782 945.00 | | 782 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 268.00 | 4 081 268.00 | | 4 081 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |