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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 628.00 | 359 076.00 | 60 551.00 | 419 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 524.00 | 338 907.00 | 77 616.00 | 416 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 921.00 | 732 743.00 | 758 177.00 | 1 490 921.00 |
BT Marchandises | 958 642.00 | 325 305.00 | 633 337.00 | 958 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 617.00 | 6 663.00 | 1 714 953.00 | 1 721 617.00 |
BZ Autres créances | 340 769.00 | | 340 769.00 | 340 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 695 540.00 | | 695 540.00 | 695 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 716 985.00 | 331 968.00 | 3 385 016.00 | 3 716 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 906.00 | 1 064 712.00 | 4 143 194.00 | 5 207 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
DG Autres réserves | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
DH Report à nouveau | -265 152.00 | | | -265 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 393.00 | -265 152.00 | | -101 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 349.00 | 1 303 742.00 | | 1 202 349.00 |
DP Provisions pour risques | 63 940.00 | 40 000.00 | | 63 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 724.00 | 40 000.00 | | 66 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 118.00 | 379 106.00 | | 41 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 173.00 | | | 608 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 958.00 | 1 592 771.00 | | 1 787 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 398.00 | 371 420.00 | | 347 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | 82 133.00 | 78 808.00 | | 82 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 874 120.00 | 2 428 319.00 | | 2 874 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 194.00 | 3 772 062.00 | | 4 143 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 968 839.00 | 240 449.00 | 7 209 288.00 | 6 968 839.00 |
FG Production vendue services | 80 521.00 | 1 177.00 | 81 699.00 | 80 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 049 361.00 | 241 626.00 | 7 290 988.00 | 7 049 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 11 742.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 778.00 | 35 963.00 | | 23 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 917.00 | 47 706.00 | | 24 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 632.00 | 410.00 | | 29 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 944.00 | 32 947.00 | | 14 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 940.00 | 40 000.00 | | 23 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 516.00 | 73 357.00 | | 68 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 599.00 | -25 652.00 | | -43 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 808 381.00 | 7 400 678.00 | | 7 808 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909 775.00 | 7 665 830.00 | | 7 909 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 393.00 | -265 152.00 | | -101 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32.00 | | | 32.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |