| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 869.00 | 3 237.00 | 2 632.00 | 5 869.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 839.00 | 428 293.00 | 12 546.00 | 440 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 508.00 | 428 388.00 | 106 119.00 | 534 508.00 |
BF Prêts | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 196.00 | 894 678.00 | 743 519.00 | 1 638 196.00 |
BT Marchandises | 737 098.00 | 112 523.00 | 624 575.00 | 737 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 381.00 | 7 177.00 | 383 204.00 | 390 381.00 |
BZ Autres créances | 2 333 013.00 | | 2 333 013.00 | 2 333 013.00 |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 370.00 | 119 700.00 | 3 383 670.00 | 3 503 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 567.00 | 1 014 378.00 | 4 127 189.00 | 5 141 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DG Autres réserves | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
DH Report à nouveau | -36 331.00 | -324 077.00 | | -36 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 682.00 | 287 746.00 | | 268 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 246.00 | 1 532 564.00 | | 1 801 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 460.00 | 1 428.00 | | 1 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 460.00 | 1 428.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 316.00 | 1 714 418.00 | | 1 733 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 792.00 | 409 948.00 | | 330 792.00 |
EA Autres dettes | 239 193.00 | 499 577.00 | | 239 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 182.00 | 1 972.00 | | 21 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 484.00 | 2 625 916.00 | | 2 324 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 189.00 | 4 159 907.00 | | 4 127 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 201 640.00 | 48 587.00 | 6 250 227.00 | 6 201 640.00 |
FG Production vendue services | 186 032.00 | 1 715.00 | 187 747.00 | 186 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 387 672.00 | 50 302.00 | 6 437 974.00 | 6 387 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 553 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 105 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 298.00 | 32 349.00 | | 25 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | 32 349.00 | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 787.00 | -32 349.00 | | -23 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 107.00 | 25 074.00 | | 56 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 911.00 | 65 044.00 | | 120 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 955.00 | 7 084 293.00 | | 6 593 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 274.00 | 6 796 547.00 | | 6 325 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 682.00 | 287 746.00 | | 268 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 802.00 | | 18 462.00 | 1 620 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 714.00 | | 5 280.00 | 642 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 874.00 | | 9 903.00 | 967 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | 3 279.00 | 10 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 987.00 | 43 691.00 | | 850 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 427.00 | 3 139.00 | | 32 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 560.00 | 40 552.00 | | 818 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426.00 | 1 460.00 | 1 428.00 | 1 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 316.00 | 1 733 316.00 | | 1 733 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 193.00 | 239 193.00 | | 239 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UP Prêts | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 383 120.00 | 383 120.00 | | 383 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VB T. V. A. | 192 072.00 | 192 072.00 | | 192 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 268.00 | 1 947 268.00 | | 1 947 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 321.00 | 2 762 175.00 | 9 146.00 | 2 771 321.00 |
VW T.V.A. | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 484.00 | 2 324 484.00 | | 2 324 484.00 |