| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 98.00 | 491.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 839.00 | 411 950.00 | 28 889.00 | 440 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 605.00 | 404 179.00 | 120 426.00 | 524 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 802.00 | 850 987.00 | 769 816.00 | 1 620 802.00 |
BT Marchandises | 756 789.00 | 189 843.00 | 566 946.00 | 756 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 626.00 | 6 060.00 | 129 566.00 | 135 626.00 |
BZ Autres créances | 2 667 574.00 | | 2 667 574.00 | 2 667 574.00 |
CF Disponibilités | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 995.00 | 195 903.00 | 3 390 092.00 | 3 585 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 797.00 | 1 046 890.00 | 4 159 907.00 | 5 206 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
DG Autres réserves | 201 373.00 | 201 373.00 | | 201 373.00 |
DH Report à nouveau | -324 077.00 | -432 115.00 | | -324 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 746.00 | 108 038.00 | | 287 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 564.00 | 1 244 818.00 | | 1 532 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 428.00 | 2 194.00 | | 1 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428.00 | 2 194.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 418.00 | 1 889 586.00 | | 1 714 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 948.00 | 473 693.00 | | 409 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 070.00 | | |
EA Autres dettes | 499 577.00 | 201 815.00 | | 499 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 916.00 | 2 566 165.00 | | 2 625 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 907.00 | 3 813 177.00 | | 4 159 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 735 870.00 | 75 409.00 | 6 811 279.00 | 6 735 870.00 |
FG Production vendue services | 183 337.00 | 5 124.00 | 188 461.00 | 183 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 207.00 | 80 533.00 | 6 999 740.00 | 6 919 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 349.00 | 36 932.00 | | 32 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 349.00 | 36 932.00 | | 32 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 349.00 | -34 015.00 | | -32 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 044.00 | -2 400.00 | | 65 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 293.00 | 7 286 830.00 | | 7 084 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 796 547.00 | 7 178 791.00 | | 6 796 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 746.00 | 108 038.00 | | 287 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 551.00 | | 1 251.00 | 1 619 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 714.00 | | | 642 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 623.00 | | 1 251.00 | 966 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 988.00 | 39 999.00 | | 810 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 368.00 | 59.00 | | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 620.00 | 39 940.00 | | 778 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194.00 | 1 428.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 428.00 | 2 194.00 | | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 1 428.00 | 2 194.00 | 2 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 418.00 | 1 714 418.00 | | 1 714 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 044.00 | 65 044.00 | | 65 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 577.00 | 499 577.00 | | 499 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VB T. V. A. | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
VC Groupe et associés | 2 137 915.00 | 2 137 915.00 | | 2 137 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 383.00 | 351 383.00 | | 351 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 644.00 | 2 825 430.00 | 10 214.00 | 2 835 644.00 |
VW T.V.A. | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 916.00 | 2 625 916.00 | | 2 625 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |