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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 438.00 | 378 952.00 | 55 485.00 | 434 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 285.00 | 356 796.00 | 128 488.00 | 485 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 493.00 | 770 508.00 | 803 984.00 | 1 574 493.00 |
BT Marchandises | 1 051 421.00 | 283 566.00 | 767 855.00 | 1 051 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 869.00 | 7 431.00 | 1 714 437.00 | 1 721 869.00 |
BZ Autres créances | 406 532.00 | | 406 532.00 | 406 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 670.00 | 290 997.00 | 2 996 672.00 | 3 287 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 164.00 | 1 061 506.00 | 3 800 657.00 | 4 862 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
DG Autres réserves | 201 372.00 | 201 372.00 | | 201 372.00 |
DH Report à nouveau | -366 545.00 | -265 152.00 | | -366 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 570.00 | -101 393.00 | | -65 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 779.00 | 1 202 349.00 | | 1 136 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 940.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 047.00 | 2 784.00 | | 2 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047.00 | 66 724.00 | | 2 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 448.00 | 41 119.00 | | 12 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 708.00 | 608 173.00 | | 332 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 773.00 | 1 787 958.00 | | 1 837 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 965.00 | 347 398.00 | | 315 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 337.00 | | |
EA Autres dettes | 156 928.00 | 82 133.00 | | 156 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 830.00 | 2 874 120.00 | | 2 661 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 657.00 | 4 143 194.00 | | 3 800 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 612.00 | 2 861 691.00 | | 2 661 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 486 185.00 | 297 781.00 | 6 783 966.00 | 6 486 185.00 |
FG Production vendue services | 175 638.00 | 3 210.00 | 178 848.00 | 175 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 661 823.00 | 300 991.00 | 6 962 815.00 | 6 661 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 042 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 23 778.00 | | 15 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 773.00 | 24 917.00 | | 79 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 354.00 | 29 632.00 | | 82 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 354.00 | 68 516.00 | | 82 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 203.00 | 7 808 381.00 | | 7 122 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 187 773.00 | 7 909 775.00 | | 7 187 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 570.00 | -101 393.00 | | -65 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 2 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |