| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 39.00 | 550.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
AN Terrains | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 588.00 | 395 558.00 | 44 030.00 | 439 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 605.00 | 380 631.00 | 143 974.00 | 524 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 551.00 | 810 988.00 | 808 563.00 | 1 619 551.00 |
BT Marchandises | 770 971.00 | 175 883.00 | 595 088.00 | 770 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 634.00 | 7 103.00 | 1 609 531.00 | 1 616 634.00 |
BZ Autres créances | 726 008.00 | | 726 008.00 | 726 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 599.00 | 182 986.00 | 3 004 614.00 | 3 187 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 151.00 | 993 974.00 | 3 813 177.00 | 4 807 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 022.00 | 47 021.00 | | 47 022.00 |
DG Autres réserves | 201 373.00 | 201 372.00 | | 201 373.00 |
DH Report à nouveau | -432 115.00 | -366 545.00 | | -432 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 038.00 | -65 570.00 | | 108 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 818.00 | 1 136 778.00 | | 1 244 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 194.00 | 2 047.00 | | 2 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 194.00 | 2 047.00 | | 2 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 332 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 586.00 | 1 837 773.00 | | 1 889 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 693.00 | 315 985.00 | | 473 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EA Autres dettes | 201 815.00 | 156 928.00 | | 201 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 566 165.00 | 2 661 827.00 | | 2 566 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 177.00 | 3 800 652.00 | | 3 813 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 753 924.00 | 174 125.00 | 6 928 049.00 | 6 753 924.00 |
FG Production vendue services | 169 967.00 | 9 939.00 | 179 906.00 | 169 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 923 891.00 | 184 065.00 | 7 107 955.00 | 6 923 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 432 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 82 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 15 833.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 79 773.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 932.00 | 82 354.00 | | 36 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 932.00 | 82 354.00 | | 36 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 015.00 | -2 581.00 | | -34 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 133.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 830.00 | 7 122 203.00 | | 7 286 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 178 791.00 | 7 187 773.00 | | 7 178 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 038.00 | -65 570.00 | | 108 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 493.00 | | 45 058.00 | 1 574 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 125.00 | | 589.00 | 642 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 154.00 | | 44 469.00 | 922 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 509.00 | 40 479.00 | | 770 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | 39.00 | | 32 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 180.00 | 40 440.00 | | 738 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 586.00 | 1 889 586.00 | | 1 889 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 873.00 | 142 873.00 | | 142 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 815.00 | 201 815.00 | | 201 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 908.00 | 1 608 505.00 | | 1 608 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 563.00 | 15 568.00 | | 15 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 353 339.00 | 353 339.00 | | 353 339.00 |
VC Groupe et associés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 767.00 | 210 767.00 | | 210 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 988.00 | 2 351 774.00 | 10 214.00 | 2 361 988.00 |
VW T.V.A. | 200 961.00 | 200 961.00 | | 200 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 165.00 | 2 566 165.00 | | 2 566 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |