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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
AP Constructions | 360 910.00 | 230 221.00 | 130 689.00 | 360 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 531.00 | 211 096.00 | 16 435.00 | 227 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 607.00 | 262 238.00 | 58 369.00 | 320 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 645.00 | 703 556.00 | 283 090.00 | 986 645.00 |
BP En cours de production de services | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
BT Marchandises | 2 929 786.00 | 137 410.00 | 2 792 376.00 | 2 929 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 882.00 | 1 482.00 | 147 399.00 | 148 882.00 |
BZ Autres créances | 402 909.00 | | 402 909.00 | 402 909.00 |
CF Disponibilités | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 178.00 | 138 892.00 | 3 543 285.00 | 3 682 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 823.00 | 842 448.00 | 3 826 375.00 | 4 668 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 481 288.00 | 418 598.00 | | 481 288.00 |
DH Report à nouveau | 251 939.00 | 251 939.00 | | 251 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 483.00 | 62 690.00 | | -221 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 644.00 | 15 396.00 | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 683 388.00 | 913 623.00 | | 683 388.00 |
DP Provisions pour risques | 42 932.00 | 55 624.00 | | 42 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 932.00 | 55 624.00 | | 42 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 733.00 | 276 848.00 | | 269 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 834.00 | 25 612.00 | | 52 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 249.00 | 2 067 643.00 | | 2 561 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 908.00 | 249 524.00 | | 191 908.00 |
EA Autres dettes | 24 331.00 | 26 908.00 | | 24 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 055.00 | 2 646 535.00 | | 3 100 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 375.00 | 3 615 783.00 | | 3 826 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 483.00 | 2 396 783.00 | | 2 876 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 607 625.00 | | 10 607 625.00 | 10 607 625.00 |
FD Production vendue biens | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
FG Production vendue services | 789 060.00 | | 789 060.00 | 789 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 400 588.00 | | 11 400 588.00 | 11 400 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 902 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 960 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310 919.00 | 248 838.00 | | 310 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 1 425.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 652.00 | 8 985.00 | | 23 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 271.00 | 10 410.00 | | 24 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 586.00 | 28 881.00 | | 36 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 434.00 | 44 260.00 | | 49 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 163.00 | -33 850.00 | | -25 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 073.00 | 3 054.00 | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 929 200.00 | 13 547 036.00 | | 11 929 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 684.00 | 13 484 346.00 | | 12 150 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 483.00 | 62 690.00 | | -221 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 204.00 | | 25 441.00 | 974 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 986 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 909 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 607.00 | | 25 441.00 | 896 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 231.00 | 54 476.00 | 152.00 | 649 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 231.00 | 54 476.00 | 152.00 | 649 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 624.00 | 27 552.00 | 40 245.00 | 55 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 837.00 | 137 410.00 | 135 837.00 | 135 837.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 224.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 543.00 | 137 410.00 | 136 061.00 | 137 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 168.00 | 164 962.00 | 176 306.00 | 193 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 962.00 | 176 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 249.00 | 2 561 249.00 | | 2 561 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
UX Autres créances clients | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
VB T. V. A. | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
VC Groupe et associés | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 752.00 | 26 180.00 | 72 693.00 | 249 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 688.00 | | | 245 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 427.00 | 552 649.00 | 1 778.00 | 554 427.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 221.00 | 2 823 649.00 | 72 693.00 | 3 047 221.00 |