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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
AP Constructions | 360 910.00 | 266 469.00 | 94 441.00 | 360 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 925.00 | 217 181.00 | 22 744.00 | 239 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 872.00 | 305 521.00 | 92 351.00 | 397 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 304.00 | 789 171.00 | 287 133.00 | 1 076 304.00 |
BP En cours de production de services | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
BT Marchandises | 3 377 173.00 | 127 902.00 | 3 249 271.00 | 3 377 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 892.00 | 363.00 | 227 529.00 | 227 892.00 |
BZ Autres créances | 801 336.00 | | 801 336.00 | 801 336.00 |
CF Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 280.00 | 128 265.00 | 4 394 015.00 | 4 522 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 584.00 | 917 436.00 | 4 681 148.00 | 5 598 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 379 955.00 | 481 288.00 | | 379 955.00 |
DH Report à nouveau | | 30 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 917.00 | 70 711.00 | | 192 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 178.00 | 4 278.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 740 050.00 | 751 733.00 | | 740 050.00 |
DP Provisions pour risques | 42 737.00 | 47 486.00 | | 42 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 737.00 | 47 486.00 | | 42 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 425.00 | 225 443.00 | | 572 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 529.00 | 119 884.00 | | 112 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 287.00 | 2 207 394.00 | | 2 940 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 885.00 | 194 163.00 | | 224 885.00 |
EA Autres dettes | 22 038.00 | 21 902.00 | | 22 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 361.00 | 2 768 786.00 | | 3 898 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 148.00 | 3 568 006.00 | | 4 681 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 908.00 | 2 571 976.00 | | 3 728 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 007.00 | 594.00 | | 375 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 543 020.00 | | 12 543 020.00 | 12 543 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
FG Production vendue services | 885 381.00 | | 885 381.00 | 885 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 431 258.00 | | 13 431 258.00 | 13 431 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 186 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -910 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 896 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 330.00 | 265 343.00 | | 312 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 172.00 | 2 912.00 | | 30 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 710.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 372.00 | 8 623.00 | | 32 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | 18 502.00 | | 6 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 35 310.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 263.00 | -26 687.00 | | 26 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 507.00 | -4 373.00 | | -5 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 120 185.00 | 12 487 992.00 | | 14 120 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 927 268.00 | 12 417 281.00 | | 13 927 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 917.00 | 70 711.00 | | 192 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 449.00 | | 84 994.00 | 998 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 139.00 | 1 076 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 998 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 852.00 | | 84 994.00 | 920 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 725.00 | 42 584.00 | 7 139.00 | 753 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 725.00 | 42 584.00 | 7 139.00 | 753 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 486.00 | 42 737.00 | 47 486.00 | 47 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 390.00 | 273 017.00 | 290 505.00 | 145 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 134.00 | 1 155.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 774.00 | 273 151.00 | 291 660.00 | 146 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 260.00 | 315 888.00 | 339 146.00 | 194 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 888.00 | 339 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 287.00 | 2 940 287.00 | | 2 940 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
UX Autres créances clients | 227 892.00 | 226 156.00 | 1 736.00 | 227 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 615.00 | 375 615.00 | | 375 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 810.00 | 27 357.00 | 169 453.00 | 196 810.00 |
VI Groupe et associés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 020.00 | 712 020.00 | | 712 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 736.00 | 1 029 000.00 | 1 736.00 | 1 030 736.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 832.00 | 3 616 379.00 | 169 453.00 | 3 785 832.00 |