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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
AP Constructions | 360 910.00 | 248 973.00 | 111 937.00 | 360 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 565.00 | 217 213.00 | 18 352.00 | 235 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 377.00 | 287 539.00 | 36 838.00 | 324 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 449.00 | 753 725.00 | 244 724.00 | 998 449.00 |
BP En cours de production de services | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BT Marchandises | 2 425 519.00 | 145 390.00 | 2 280 128.00 | 2 425 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 821.00 | 1 384.00 | 185 437.00 | 186 821.00 |
BZ Autres créances | 672 761.00 | | 672 761.00 | 672 761.00 |
CF Disponibilités | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 056.00 | 146 774.00 | 3 323 282.00 | 3 470 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 505.00 | 900 499.00 | 3 568 006.00 | 4 468 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 481 288.00 | 481 288.00 | | 481 288.00 |
DH Report à nouveau | 30 456.00 | 251 939.00 | | 30 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 711.00 | -221 483.00 | | 70 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 278.00 | 6 644.00 | | 4 278.00 |
DL TOTAL (I) | 751 733.00 | 683 388.00 | | 751 733.00 |
DP Provisions pour risques | 47 486.00 | 42 932.00 | | 47 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 486.00 | 42 932.00 | | 47 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 443.00 | 269 733.00 | | 225 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 884.00 | 52 834.00 | | 119 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 394.00 | 2 561 249.00 | | 2 207 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 163.00 | 191 908.00 | | 194 163.00 |
EA Autres dettes | 21 902.00 | 24 331.00 | | 21 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 786.00 | 3 100 055.00 | | 2 768 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 006.00 | 3 826 375.00 | | 3 568 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 976.00 | 2 876 483.00 | | 2 571 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 18 967.00 | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 186 030.00 | | 11 186 030.00 | 11 186 030.00 |
FD Production vendue biens | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
FG Production vendue services | 840 743.00 | | 840 743.00 | 840 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 435.00 | | 12 030 435.00 | 12 030 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 524 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 343.00 | 310 919.00 | | 265 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 620.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 710.00 | 23 652.00 | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 623.00 | 24 271.00 | | 8 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 502.00 | 36 586.00 | | 18 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 310.00 | 49 434.00 | | 35 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 687.00 | -25 163.00 | | -26 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 373.00 | -4 073.00 | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 487 992.00 | 11 929 200.00 | | 12 487 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 417 281.00 | 12 150 684.00 | | 12 417 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 711.00 | -221 483.00 | | 70 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 645.00 | | 11 804.00 | 986 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 049.00 | | 11 804.00 | 909 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 556.00 | 50 169.00 | | 703 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 556.00 | 50 169.00 | | 703 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 932.00 | 47 487.00 | 42 932.00 | 42 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 410.00 | 145 390.00 | 137 410.00 | 137 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 482.00 | | 99.00 | 1 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 892.00 | 145 390.00 | 137 508.00 | 138 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 824.00 | 192 877.00 | 180 440.00 | 181 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 069.00 | 180 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 394.00 | 2 207 394.00 | | 2 207 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
VC Groupe et associés | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 572.00 | 26 762.00 | 196 810.00 | 223 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 924.00 | | | 497 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 188.00 | 859 529.00 | 1 659.00 | 861 188.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 902.00 | 2 452 092.00 | 196 810.00 | 2 648 902.00 |