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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
AP Constructions | 311 845.00 | 238 595.00 | 73 250.00 | 311 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 377.00 | 223 883.00 | 19 494.00 | 243 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 675.00 | 251 957.00 | 204 718.00 | 456 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 493.00 | 714 435.00 | 375 058.00 | 1 089 493.00 |
BP En cours de production de services | 38 501.00 | | 38 501.00 | 38 501.00 |
BT Marchandises | 4 153 748.00 | 148 662.00 | 4 005 086.00 | 4 153 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 112.00 | 1 166.00 | 255 946.00 | 257 112.00 |
BZ Autres créances | 915 220.00 | | 915 220.00 | 915 220.00 |
CF Disponibilités | 43 417.00 | | 43 417.00 | 43 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 599.00 | 149 828.00 | 5 260 771.00 | 5 410 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 092.00 | 864 263.00 | 5 635 830.00 | 6 500 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 580.00 | 379 955.00 | | 492 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 546.00 | 192 917.00 | | 68 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | 2 178.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 727 993.00 | 740 050.00 | | 727 993.00 |
DP Provisions pour risques | 49 830.00 | 42 737.00 | | 49 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 830.00 | 42 737.00 | | 49 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 385.00 | 572 425.00 | | 466 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 100.00 | 26 197.00 | | 67 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 330.00 | 112 529.00 | | 59 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 337.00 | 2 940 287.00 | | 3 968 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 471.00 | 224 885.00 | | 261 471.00 |
EA Autres dettes | 35 383.00 | 22 038.00 | | 35 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 858 006.00 | 3 898 361.00 | | 4 858 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 830.00 | 4 681 148.00 | | 5 635 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 566 453.00 | 3 728 908.00 | | 4 566 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 457.00 | 375 007.00 | | 122 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 138 953.00 | | 15 138 953.00 | 15 138 953.00 |
FD Production vendue biens | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FG Production vendue services | 862 523.00 | | 862 523.00 | 862 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 004 348.00 | | 16 004 348.00 | 16 004 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 542 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 553 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 863.00 | 312 330.00 | | 363 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 980.00 | 30 172.00 | | 1 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | 2 200.00 | | 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 32 372.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | 6 109.00 | | 2 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 226.00 | 6 109.00 | | 8 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 934.00 | 26 263.00 | | -5 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 410.00 | -5 507.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 547 610.00 | 14 120 185.00 | | 16 547 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 479 065.00 | 13 927 268.00 | | 16 479 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 546.00 | 192 917.00 | | 68 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 304.00 | | 154 396.00 | 1 076 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 207.00 | 1 089 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 207.00 | 1 011 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 707.00 | | 154 396.00 | 998 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 171.00 | 60 347.00 | 135 083.00 | 789 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 171.00 | 60 347.00 | 135 083.00 | 789 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 737.00 | 49 830.00 | 42 737.00 | 42 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 902.00 | 148 662.00 | 127 902.00 | 127 902.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 803.00 | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 265.00 | 149 465.00 | 127 902.00 | 128 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 002.00 | 199 295.00 | 170 639.00 | 171 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 295.00 | 170 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968 337.00 | 3 968 337.00 | | 3 968 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 735.00 | 85 735.00 | | 85 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
UX Autres créances clients | 257 112.00 | 257 112.00 | | 257 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VB T. V. A. | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 456.00 | 122 456.00 | | 122 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 928.00 | 52 376.00 | 286 586.00 | 343 928.00 |
VI Groupe et associés | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 419.00 | | | 199 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 183.00 | 725 183.00 | | 725 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 933.00 | 1 174 933.00 | | 1 174 933.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 675.00 | 4 507 123.00 | 286 586.00 | 4 798 675.00 |