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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 597.00 | | 77 597.00 | 77 597.00 |
AP Constructions | 311 845.00 | 253 876.00 | 57 969.00 | 311 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 802.00 | 230 340.00 | 17 461.00 | 247 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 766.00 | 291 771.00 | 171 995.00 | 463 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 009.00 | 775 987.00 | 325 022.00 | 1 101 009.00 |
BP En cours de production de services | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
BT Marchandises | 3 388 755.00 | 142 799.00 | 3 245 956.00 | 3 388 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 579.00 | 546.00 | 350 034.00 | 350 579.00 |
BZ Autres créances | 614 569.00 | | 614 569.00 | 614 569.00 |
CF Disponibilités | 165 713.00 | | 165 713.00 | 165 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 084.00 | 143 344.00 | 4 410 740.00 | 4 554 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 093.00 | 919 331.00 | 4 735 762.00 | 5 655 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 126.00 | 492 580.00 | | 561 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 577.00 | 68 546.00 | | -61 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | 1 867.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 665 747.00 | 727 993.00 | | 665 747.00 |
DP Provisions pour risques | 57 990.00 | 49 830.00 | | 57 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 990.00 | 49 830.00 | | 57 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 166.00 | 466 385.00 | | 1 417 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 158.00 | 59 330.00 | | 110 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 904.00 | 3 968 337.00 | | 2 262 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 500.00 | 261 471.00 | | 190 500.00 |
EA Autres dettes | 31 298.00 | 35 383.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 025.00 | 4 858 006.00 | | 4 012 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 762.00 | 5 635 830.00 | | 4 735 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 052.00 | 4 566 453.00 | | 3 287 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 577.00 | 122 457.00 | | 203 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 104 903.00 | | 12 104 903.00 | 12 104 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FG Production vendue services | 857 161.00 | | 857 161.00 | 857 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 964 785.00 | | 12 964 785.00 | 12 964 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 606 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 509 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 641 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 796.00 | 363 863.00 | | 427 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 086.00 | 1 980.00 | | 1 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 311.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 2 292.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 2 103.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 8 226.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -5 934.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 820.00 | -4 410.00 | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 609 925.00 | 16 547 610.00 | | 13 609 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671 502.00 | 16 479 065.00 | | 13 671 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 577.00 | 68 546.00 | | -61 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 493.00 | | 11 516.00 | 1 089 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 897.00 | | 11 516.00 | 1 011 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 435.00 | 61 552.00 | | 714 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 435.00 | 61 552.00 | | 714 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 830.00 | 57 990.00 | 49 831.00 | 49 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 662.00 | 142 799.00 | 148 662.00 | 148 662.00 |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 620.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 828.00 | 142 799.00 | 149 282.00 | 149 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 658.00 | 200 789.00 | 199 113.00 | 199 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 788.00 | 199 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 904.00 | 2 262 904.00 | | 2 262 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
UX Autres créances clients | 350 579.00 | 350 579.00 | | 350 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VC Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 589.00 | 488 616.00 | 574 094.00 | 1 213 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
VP Divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 023.00 | 570 023.00 | | 570 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 675.00 | 974 675.00 | | 974 675.00 |
VW T.V.A. | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 867.00 | 3 176 894.00 | 574 094.00 | 3 901 867.00 |