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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
AP Constructions | 311 844.00 | 269 156.00 | 42 688.00 | 311 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 142.00 | 210 422.00 | 22 719.00 | 233 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 860.00 | 333 139.00 | 337 721.00 | 670 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 444.00 | 812 718.00 | 480 725.00 | 1 293 444.00 |
BP En cours de production de services | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BT Marchandises | 2 784 377.00 | 134 356.00 | 2 650 021.00 | 2 784 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 854.00 | 755.00 | 240 099.00 | 240 854.00 |
BZ Autres créances | 783 726.00 | | 783 726.00 | 783 726.00 |
CF Disponibilités | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 833.00 | 135 112.00 | 3 846 721.00 | 3 981 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 278.00 | 947 831.00 | 4 327 447.00 | 5 275 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 449 548.00 | 561 126.00 | | 449 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 767.00 | -61 577.00 | | 130 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 529.00 | 1 198.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 745 845.00 | 665 747.00 | | 745 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 859.00 | 1 417 165.00 | | 670 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 836.00 | 110 157.00 | | 130 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 301.00 | 2 262 903.00 | | 2 437 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 168.00 | 190 499.00 | | 269 168.00 |
EA Autres dettes | 30 934.00 | 31 297.00 | | 30 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 601.00 | 4 012 024.00 | | 3 581 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 327 447.00 | 4 735 761.00 | | 4 327 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 601.00 | 3 287 051.00 | | 3 581 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 797 096.00 | | 12 797 096.00 | 12 797 096.00 |
FD Production vendue biens | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FG Production vendue services | 1 059 902.00 | | 1 059 902.00 | 1 059 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 136.00 | | 13 860 136.00 | 13 860 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 432 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 200 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 285 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 298.00 | 1 085.00 | | 15 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | 1 754.00 | | 15 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 183.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 2 183.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 331.00 | -429.00 | | 15 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -2 820.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 450 384.00 | 13 609 925.00 | | 14 450 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 319 617.00 | 13 671 502.00 | | 14 319 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 767.00 | -61 577.00 | | 130 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 499.00 | | 226 005.00 | 1 106 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 060.00 | 1 293 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 060.00 | 1 215 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 903.00 | | 226 005.00 | 1 028 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 477.00 | 70 302.00 | 39 060.00 | 781 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 477.00 | 70 302.00 | 39 060.00 | 781 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 799.00 | 134 357.00 | 142 799.00 | 142 799.00 |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 210.00 | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 344.00 | 134 567.00 | 142 799.00 | 143 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 334.00 | 134 567.00 | 200 789.00 | 201 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 567.00 | 200 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 302.00 | 2 437 302.00 | | 2 437 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 581.00 | 108 581.00 | | 108 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
UX Autres créances clients | 240 855.00 | 240 855.00 | | 240 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 981.00 | 519 981.00 | | 519 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VI Groupe et associés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 899.00 | | | 542 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 116.00 | 767 116.00 | | 767 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 317.00 | 1 034 317.00 | | 1 034 317.00 |
VW T.V.A. | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 765.00 | 3 450 765.00 | | 3 450 765.00 |