| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 406.00 | 68 602.00 | 180 804.00 | 249 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
AP Constructions | 372 864.00 | 277 635.00 | 95 228.00 | 372 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 637.00 | 114 152.00 | 15 484.00 | 129 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 443.00 | 159 280.00 | 47 162.00 | 206 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 447.00 | 630 057.00 | 377 389.00 | 1 007 447.00 |
BP En cours de production de services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 3 601 674.00 | 154 386.00 | 3 447 288.00 | 3 601 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 216.00 | 3 379.00 | 400 837.00 | 404 216.00 |
BZ Autres créances | 316 948.00 | | 316 948.00 | 316 948.00 |
CF Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 742.00 | 157 765.00 | 4 218 977.00 | 4 376 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 190.00 | 787 823.00 | 4 596 366.00 | 5 384 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968.00 | 683 968.00 | | 683 968.00 |
DH Report à nouveau | -492 059.00 | -508 066.00 | | -492 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 342.00 | 16 007.00 | | -153 342.00 |
DK Provisions réglementées | 5 370.00 | 5 848.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 312 390.00 | 466 210.00 | | 312 390.00 |
DP Provisions pour risques | 81 500.00 | 31 500.00 | | 81 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 81 500.00 | 32 200.00 | | 81 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 359.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 496.00 | 46 829.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092.00 | 1 524 470.00 | | 1 961 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 253.00 | 289 591.00 | | 258 253.00 |
EA Autres dettes | 1 647 229.00 | 1 043 974.00 | | 1 647 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 045.00 | 16 943.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 202 475.00 | 3 222 169.00 | | 4 202 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 366.00 | 3 720 579.00 | | 4 596 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 979.00 | 2 875 339.00 | | 3 890 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 076 800.00 | | 13 076 800.00 | 13 076 800.00 |
FG Production vendue services | 806 735.00 | | 806 735.00 | 806 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 883 535.00 | | 13 883 535.00 | 13 883 535.00 |
FM Production stockée | | | -340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 069 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 602 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 166.00 | 69 863.00 | | 53 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 236.00 | 2 001.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 2 001.00 | | 1 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | 1 634.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 1 634.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 367.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 542.00 | -39 806.00 | | -38 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 496.00 | 13 382 328.00 | | 14 070 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 839.00 | 13 366 320.00 | | 14 223 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 342.00 | 16 007.00 | | -153 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 951.00 | | 41 444.00 | 969 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 503.00 | 38 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 949.00 | 1 007 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 708 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 793.00 | | | 259 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 408.00 | | 34 983.00 | 674 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 749.00 | | 6 461.00 | 35 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 905.00 | 64 997.00 | 446.00 | 496 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 518.00 | 64 997.00 | 446.00 | 486 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 848.00 | 759.00 | 1 236.00 | 5 848.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 200.00 | 50 000.00 | 700.00 | 32 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68 602.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 614.00 | 154 386.00 | 131 614.00 | 131 614.00 |
6T Sur comptes clients | 3 899.00 | | 519.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 513.00 | 222 988.00 | 132 133.00 | 135 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 561.00 | 273 747.00 | 134 070.00 | 173 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 988.00 | 132 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759.00 | 1 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 092.00 | 1 961 092.00 | | 1 961 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
UX Autres créances clients | 400 171.00 | | | 400 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VC Groupe et associés | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 413.00 | 1 637 413.00 | | 1 637 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 884.00 | | | 261 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 813.00 | 796 813.00 | | 796 813.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 979.00 | 3 890 979.00 | 300 000.00 | 4 190 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 135.00 | 62 379.00 | | 54 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 775.00 | 15 637.00 | | 19 775.00 |
ST Autres comptes | 333 208.00 | 338 732.00 | | 333 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 062.00 | 197 293.00 | | 183 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 90 848.00 | 46 550.00 | | 90 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 215.00 | 208 336.00 | | 210 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 414.00 | 35 185.00 | | 37 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 549.00 | 97 564.00 | | 91 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 623 732.00 | 1 696 420.00 | | 1 623 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444 279.00 | 1 338 356.00 | | 1 444 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 110.00 | 806 549.00 | | 837 110.00 |