| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 406.00 | 68 602.00 | 180 804.00 | 249 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AP Constructions | 302 282.00 | 285 689.00 | 16 592.00 | 302 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 324.00 | 111 274.00 | 33 050.00 | 144 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 002.00 | 177 032.00 | 40 970.00 | 218 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 701.00 | 652 764.00 | 309 937.00 | 962 701.00 |
BP En cours de production de services | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BT Marchandises | 3 134 621.00 | 125 714.00 | 3 008 907.00 | 3 134 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 020.00 | 143.00 | 252 876.00 | 253 020.00 |
BZ Autres créances | 472 615.00 | | 472 615.00 | 472 615.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 675.00 | 125 857.00 | 3 786 817.00 | 3 912 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 377.00 | 778 622.00 | 4 096 754.00 | 4 875 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 048.00 | 244 048.00 | | 244 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 683 968.00 | 683 968.00 | | 683 968.00 |
DH Report à nouveau | -468 694.00 | -600 362.00 | | -468 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 358.00 | 131 667.00 | | -88 358.00 |
DK Provisions réglementées | 8 330.00 | 6 964.00 | | 8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 403 700.00 | 490 692.00 | | 403 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 200.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 200.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 601.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 816.00 | 12 466.00 | | 46 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 155.00 | 2 485 304.00 | | 980 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 314.00 | 235 604.00 | | 221 314.00 |
EA Autres dettes | 1 819 992.00 | 355 418.00 | | 1 819 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 377.00 | 13 917.00 | | 9 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 054.00 | 3 713 313.00 | | 3 688 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 754.00 | 4 212 205.00 | | 4 096 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 237.00 | 3 090 847.00 | | 3 031 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 882 406.00 | | 10 882 406.00 | 10 882 406.00 |
FG Production vendue services | 563 029.00 | | 563 029.00 | 563 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 445 435.00 | | 11 445 435.00 | 11 445 435.00 |
FM Production stockée | | | 1 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 753 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 845 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 983.00 | 68 140.00 | | 159 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 864.00 | 2 254.00 | | 1 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | 2 254.00 | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 790.00 | 7.00 | | 20 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | 1 935.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 020.00 | 1 942.00 | | 24 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 156.00 | 312.00 | | -22 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 697.00 | 11 494 300.00 | | 11 793 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 055.00 | 11 362 632.00 | | 11 882 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 357.00 | 131 667.00 | | -88 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 469.00 | | 28 696.00 | 953 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 38 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 463.00 | 962 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 389.00 | 664 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 573.00 | | | 259 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 353.00 | | 28 645.00 | 655 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 542.00 | | 50.00 | 38 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 467.00 | 39 084.00 | 19 389.00 | 564 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 301.00 | 39 084.00 | 19 389.00 | 554 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 964.00 | 3 230.00 | 1 864.00 | 6 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | 5 000.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 944.00 | 125 714.00 | 166 944.00 | 166 944.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | | 289.00 | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 979.00 | 125 714.00 | 167 233.00 | 235 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 144.00 | 133 944.00 | 177 298.00 | 251 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 714.00 | 175 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 230.00 | 1 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 155.00 | 980 155.00 | | 980 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 209.00 | 96 209.00 | | 96 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 913.00 | 70 913.00 | | 70 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
UX Autres créances clients | 252 848.00 | 252 848.00 | | 252 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VB T. V. A. | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 798 351.00 | 1 798 351.00 | | 1 798 351.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 070.00 | 423 070.00 | | 423 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 272.00 | 761 581.00 | 38 691.00 | 800 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 237.00 | 3 031 237.00 | 610 000.00 | 3 641 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 186.00 | 35 941.00 | | 69 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 357.00 | 27 708.00 | | 171 357.00 |
ST Autres comptes | 260 821.00 | 244 446.00 | | 260 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 616.00 | 124 981.00 | | 148 616.00 |
YT Sous‐traitance | 135 223.00 | 61 674.00 | | 135 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 209.00 | 69 717.00 | | 167 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 607.00 | 30 884.00 | | 19 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 793.00 | 66 825.00 | | 88 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 501 241.00 | 1 439 481.00 | | 1 501 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 141 932.00 | 1 200 567.00 | | 1 141 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 228.00 | 528 528.00 | | 883 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |